有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2019/08/19 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年11月20日現在]	当期 [令和 1年 5月20日現在]
1.	期首元本額	17,474,057,701円	15,676,230,270円
	期中追加設定元本額	577,392,840円	639,461,228円
	期中一部解約元本額	2,375,220,271円	1,105,191,323円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	5,531,422,606円	5,257,548,017円
3.	受益権の総数	15,676,230,270口	15,210,500,175口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 5月22日至平成30年11月20日				当期自平成30年11月21日至令和 1年 5月20日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第158期平成30年 5月22日平成30年 6月20日				第164期平成30年11月21日平成30年12月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	60,902,469円		費用控除後の配当等収益額	A	63,897,426円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,191,157,924円		収益調整金額	C	1,006,399,362円
	分配準備積立金額	D	936,891円		分配準備積立金額	D	987,597円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,252,997,284円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,071,284,385円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,330,295,295口		当ファンドの期末残存口数	F	15,593,876,763口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	722円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	686円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	77,986,328円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	70,172,445円
	第159期平成30年 6月21日平成30年 7月20日				第165期平成30年12月21日平成31年 1月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	73,882,268円		費用控除後の配当等収益額	A	55,193,462円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,126,706,651円		収益調整金額	C	998,542,119円
	分配準備積立金額	D	1,128,919円		分配準備積立金額	D	945,507円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,201,717,838円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,054,681,088円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,634,323,193口		当ファンドの期末残存口数	F	15,568,576,462口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	722円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	677円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	74,854,454円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	70,058,594円
	第160期平成30年 7月21日平成30年 8月20日				第166期平成31年 1月22日平成31年 2月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	55,777,700円		費用控除後の配当等収益額	A	65,218,947円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,111,953,650円		収益調整金額	C	976,247,536円
	分配準備積立金額	D	153,404円		分配準備積立金額	D	90,842円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,167,884,754円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,041,557,325円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,416,464,247口		当ファンドの期末残存口数	F	15,437,589,625口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	711円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	674円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	73,874,089円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	69,469,153円
	第161期平成30年 8月21日平成30年 9月20日				第167期平成31年 2月21日平成31年 3月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	66,759,485円		費用控除後の配当等収益額	A	63,400,887円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,076,918,101円		収益調整金額	C	967,756,831円
	分配準備積立金額	D	112,817円		分配準備積立金額	D	464,589円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,143,790,403円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,031,622,307円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,161,283,811口		当ファンドの期末残存口数	F	15,375,950,114口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	707円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	670円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	72,725,777円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	69,191,775円
	第162期平成30年 9月21日平成30年10月22日				第168期平成31年 3月21日平成31年 4月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	56,247,456円		費用控除後の配当等収益額	A	56,997,973円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,042,351,914円		収益調整金額	C	953,585,916円
	分配準備積立金額	D	593,161円		分配準備積立金額	D	806,695円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,099,192,531円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,011,390,584円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,736,781,250口		当ファンドの期末残存口数	F	15,246,653,745口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	698円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	663円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	70,815,515円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	68,609,941円
	第163期平成30年10月23日平成30年11月20日				第169期平成31年 4月23日令和 1年 5月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	58,813,278円		費用控除後の配当等収益額	A	51,301,675円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,024,234,111円		収益調整金額	C	939,161,814円
	分配準備積立金額	D	185,959円		分配準備積立金額	D	1,383,228円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,083,233,348円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	991,846,717円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,676,230,270口		当ファンドの期末残存口数	F	15,210,500,175口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	690円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	652円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	70,543,036円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	68,447,250円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 5月22日至平成30年11月20日	当期自平成30年11月21日至令和 1年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年11月20日現在]	当期 [令和 1年 5月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年11月20日現在]	当期 [令和 1年 5月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△141,126,312	△236,283,358
親投資信託受益証券	―	―
合計	△141,126,312	△236,283,358

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年11月20日現在]	当期 [令和 1年 5月20日現在]
1口当たり純資産額	0.6471円	0.6543円
(1万口当たり純資産額)	(6,471円)	(6,543円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)

開示資料

決算