有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/05/21-2024/11/20)

【提出】: 2025/02/19 9:29
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【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2024年 5月20日現在]	当期 [2024年11月20日現在]
1.	期首元本額	10,595,861,601円	10,342,874,902円
	期中追加設定元本額	292,297,194円	270,453,301円
	期中一部解約元本額	545,283,893円	398,691,380円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	3,395,858,286円	3,338,159,185円
3.	受益権の総数	10,342,874,902口	10,214,636,823口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年11月21日至 2024年 5月20日				当期自 2024年 5月21日至 2024年11月20日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第224期 2023年11月21日 2023年12月20日				第230期 2024年 5月21日 2024年 6月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	43,438,911円		費用控除後の配当等収益額	A	44,874,520円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	346,949,485円		収益調整金額	C	337,052,795円
	分配準備積立金額	D	40,714,288円		分配準備積立金額	D	72,591,274円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	431,102,684円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	454,518,589円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,559,833,420口		当ファンドの期末残存口数	F	10,220,602,855口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	408円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	444円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	36,959,416円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	35,772,109円
	第225期 2023年12月21日 2024年 1月22日				第231期 2024年 6月21日 2024年 7月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	40,328,226円		費用控除後の配当等収益額	A	39,411,513円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	343,967,712円		収益調整金額	C	336,925,036円
	分配準備積立金額	D	46,686,101円		分配準備積立金額	D	81,280,255円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	430,982,039円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	457,616,804円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,466,232,383口		当ファンドの期末残存口数	F	10,206,711,412口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	411円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	448円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	36,631,813円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	35,723,489円
	第226期 2024年 1月23日 2024年 2月20日				第232期 2024年 7月23日 2024年 8月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	41,672,036円		費用控除後の配当等収益額	A	35,972,262円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	340,023,553円		収益調整金額	C	336,951,581円
	分配準備積立金額	D	49,673,712円		分配準備積立金額	D	84,498,249円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	431,369,301円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	457,422,092円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,342,621,119口		当ファンドの期末残存口数	F	10,195,981,792口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	417円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	448円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	36,199,173円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	35,685,936円
	第227期 2024年 2月21日 2024年 3月21日				第233期 2024年 8月21日 2024年 9月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	42,893,660円		費用控除後の配当等収益額	A	33,458,559円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	339,650,428円		収益調整金額	C	337,193,213円
	分配準備積立金額	D	54,913,948円		分配準備積立金額	D	84,471,695円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	437,458,036円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	455,123,467円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,326,760,521口		当ファンドの期末残存口数	F	10,193,674,861口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	423円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	446円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	36,143,661円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	35,677,862円
	第228期 2024年 3月22日 2024年 4月22日				第234期 2024年 9月21日 2024年10月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	38,719,350円		費用控除後の配当等収益額	A	41,329,672円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	340,623,409円		収益調整金額	C	339,098,068円
	分配準備積立金額	D	61,362,064円		分配準備積立金額	D	81,953,010円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	440,704,823円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	462,380,750円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,343,521,745口		当ファンドの期末残存口数	F	10,232,691,974口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	426円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	451円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	36,202,326円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	35,814,421円
	第229期 2024年 4月23日 2024年 5月20日				第235期 2024年10月22日 2024年11月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	46,261,312円		費用控除後の配当等収益額	A	41,240,629円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	340,830,326円		収益調整金額	C	338,836,074円
	分配準備積立金額	D	63,653,256円		分配準備積立金額	D	86,979,529円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	450,744,894円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	467,056,232円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,342,874,902口		当ファンドの期末残存口数	F	10,214,636,823口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	435円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	457円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	36,200,062円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	35,751,228円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2023年11月21日至 2024年 5月20日	当期自 2024年 5月21日至 2024年11月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2024年 5月20日現在]	当期 [2024年11月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2024年 5月20日現在]	当期 [2024年11月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	167,813,419	91,013,283
親投資信託受益証券	―	20
合計	167,813,419	91,013,303

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2024年 5月20日現在]	当期 [2024年11月20日現在]
1口当たり純資産額	0.6717円	0.6732円
(1万口当たり純資産額)	(6,717円)	(6,732円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/05/21-2024/11/20)

開示資料

決算