有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)

【提出】: 2022/02/21 9:03
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【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年5月20日および11月20日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 3年 5月21日から令和 3年11月22日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年 5月20日現在]	当期 [令和 3年11月22日現在]
1.	期首元本額	14,822,775,355円	13,475,148,966円
	期中追加設定元本額	337,173,857円	256,507,826円
	期中一部解約元本額	1,684,800,246円	1,297,160,483円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	5,157,438,465円	4,691,786,470円
3.	受益権の総数	13,475,148,966口	12,434,496,309口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年11月21日至令和 3年 5月20日				当期自令和 3年 5月21日至令和 3年11月22日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第188期令和 2年11月21日令和 2年12月21日				第194期令和 3年 5月21日令和 3年 6月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	44,195,726円		費用控除後の配当等収益額	A	45,280,433円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	677,532,561円		収益調整金額	C	572,206,001円
	分配準備積立金額	D	4,126円		分配準備積立金額	D	1,327,036円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	721,732,413円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	618,813,470円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,539,564,899口		当ファンドの期末残存口数	F	13,399,218,479口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	496円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	461円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	50,888,477円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	46,897,264円
	第189期令和 2年12月22日令和 3年 1月20日				第195期令和 3年 6月22日令和 3年 7月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	34,023,948円		費用控除後の配当等収益額	A	34,814,173円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	662,659,557円		収益調整金額	C	566,539,696円
	分配準備積立金額	D	572,308円		分配準備積立金額	D	1,039,708円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	697,255,813円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	602,393,577円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,374,584,338口		当ファンドの期末残存口数	F	13,297,617,101口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	485円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	452円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	50,311,045円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	46,541,659円
	第190期令和 3年 1月21日令和 3年 2月22日				第196期令和 3年 7月21日令和 3年 8月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	40,825,055円		費用控除後の配当等収益額	A	33,483,312円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	633,184,189円		収益調整金額	C	545,902,991円
	分配準備積立金額	D	94,697円		分配準備積立金額	D	1,257,440円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	674,103,941円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	580,643,743円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,070,556,950口		当ファンドの期末残存口数	F	13,089,692,395口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	479円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	443円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	49,246,949円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	45,813,923円
	第191期令和 3年 2月23日令和 3年 3月22日				第197期令和 3年 8月21日令和 3年 9月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	40,188,625円		費用控除後の配当等収益額	A	32,708,313円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	615,209,420円		収益調整金額	C	528,233,837円
	分配準備積立金額	D	112,964円		分配準備積立金額	D	697,487円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	655,511,009円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	561,639,637円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,855,492,284口		当ファンドの期末残存口数	F	12,945,264,551口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	473円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	433円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	48,494,222円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	45,308,425円
	第192期令和 3年 3月23日令和 3年 4月20日				第198期令和 3年 9月22日令和 3年10月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	44,493,771円		費用控除後の配当等収益額	A	42,087,985円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	596,904,859円		収益調整金額	C	508,670,356円
	分配準備積立金額	D	118,109円		分配準備積立金額	D	1,025,039円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	641,516,739円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	551,783,380円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,626,861,029口		当ファンドの期末残存口数	F	12,778,888,773口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	470円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	431円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	47,694,013円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	44,726,110円
	第193期令和 3年 4月21日令和 3年 5月20日				第199期令和 3年10月21日令和 3年11月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	36,733,677円		費用控除後の配当等収益額	A	32,672,797円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	586,219,915円		収益調整金額	C	492,477,535円
	分配準備積立金額	D	991,640円		分配準備積立金額	D	915,603円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	623,945,232円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	526,065,935円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,475,148,966口		当ファンドの期末残存口数	F	12,434,496,309口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	463円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	423円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	47,163,021円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	43,520,737円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年11月21日至令和 3年 5月20日	当期自令和 3年 5月21日至令和 3年11月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年 5月20日現在]	当期 [令和 3年11月22日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年 5月20日現在]	当期 [令和 3年11月22日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	6,240,647	△97,236,740
親投資信託受益証券	―	―
合計	6,240,647	△97,236,740

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年 5月20日現在]	当期 [令和 3年11月22日現在]
1口当たり純資産額	0.6173円	0.6227円
(1万口当たり純資産額)	(6,173円)	(6,227円)

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開示資料

決算