有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/05/21-2025/11/20)

【提出】: 2026/02/19 9:11
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【項目】: 65項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2025年 5月20日現在]	当期 [2025年11月20日現在]
1.	期首元本額	10,214,636,823円	9,883,018,328円
	期中追加設定元本額	242,809,468円	221,878,292円
	期中一部解約元本額	574,427,963円	323,908,810円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	3,655,859,568円	2,644,596,405円
3.	受益権の総数	9,883,018,328口	9,780,987,810口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2024年11月21日至 2025年 5月20日				当期自 2025年 5月21日至 2025年11月20日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第236期 2024年11月21日 2024年12月20日				第242期 2025年 5月21日 2025年 6月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	41,231,254円		費用控除後の配当等収益額	A	37,159,746円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	335,352,787円		収益調整金額	C	329,617,301円
	分配準備積立金額	D	91,110,396円		分配準備積立金額	D	88,914,419円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	467,694,437円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	455,691,466円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,099,965,805口		当ファンドの期末残存口数	F	9,864,443,820口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	463円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	461円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	35,349,880円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	34,525,553円
	第237期 2024年12月21日 2025年 1月20日				第243期 2025年 6月21日 2025年 7月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	35,304,737円		費用控除後の配当等収益額	A	39,159,278円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	335,311,353円		収益調整金額	C	329,847,697円
	分配準備積立金額	D	96,418,855円		分配準備積立金額	D	91,304,611円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	467,034,945円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	460,311,586円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,085,597,647口		当ファンドの期末残存口数	F	9,864,118,265口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	463円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	466円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	35,299,591円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	34,524,413円
	第238期 2025年 1月21日 2025年 2月20日				第244期 2025年 7月23日 2025年 8月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	33,626,318円		費用控除後の配当等収益額	A	38,736,109円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	334,561,851円		収益調整金額	C	329,726,196円
	分配準備積立金額	D	95,730,876円		分配準備積立金額	D	95,461,417円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	463,919,045円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	463,923,722円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,051,895,542口		当ファンドの期末残存口数	F	9,850,112,796口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	461円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	470円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	35,181,634円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	34,475,394円
	第239期 2025年 2月21日 2025年 3月21日				第245期 2025年 8月21日 2025年 9月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	32,782,327円		費用控除後の配当等収益額	A	36,901,997円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	334,630,856円		収益調整金額	C	329,567,746円
	分配準備積立金額	D	93,983,336円		分配準備積立金額	D	99,341,344円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	461,396,519円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	465,811,087円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,049,000,798口		当ファンドの期末残存口数	F	9,837,646,004口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	459円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	473円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	35,171,502円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	34,431,761円
	第240期 2025年 3月22日 2025年 4月21日				第246期 2025年 9月23日 2025年10月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	30,490,173円		費用控除後の配当等収益額	A	38,647,393円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	3,945,457円
	収益調整金額	C	334,264,700円		収益調整金額	C	331,037,850円
	分配準備積立金額	D	91,212,912円		分配準備積立金額	D	101,355,431円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	455,967,785円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	474,986,131円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,031,369,241口		当ファンドの期末残存口数	F	9,860,759,303口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	454円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	481円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	35,109,792円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	34,512,657円
	第241期 2025年 4月22日 2025年 5月20日				第247期 2025年10月21日 2025年11月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	39,275,770円		費用控除後の配当等収益額	A	39,140,433円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	333,988,264円
	収益調整金額	C	330,013,487円		収益調整金額	C	328,833,883円
	分配準備積立金額	D	84,620,867円		分配準備積立金額	D	108,076,323円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	453,910,124円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	810,038,903円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,883,018,328口		当ファンドの期末残存口数	F	9,780,987,810口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	459円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	828円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	34,590,564円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	34,233,457円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2024年11月21日至 2025年 5月20日	当期自 2025年 5月21日至 2025年11月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2025年 5月20日現在]	当期 [2025年11月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2025年 5月20日現在]	当期 [2025年11月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	203,393,666	341,870,285
親投資信託受益証券	4	4
合計	203,393,670	341,870,289

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2025年 5月20日現在]	当期 [2025年11月20日現在]
1口当たり純資産額	0.6301円	0.7296円
(1万口当たり純資産額)	(6,301円)	(7,296円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/05/21-2025/11/20)

開示資料

決算