有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)

【提出】: 2018/08/17 9:15
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【項目】: 60項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年5月20日および11月20日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成29年11月21日から平成30年 5月21日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成29年11月20日現在]	当期 [平成30年 5月21日現在]
1.	期首元本額	12,849,090,657円	16,738,818,209円
	期中追加設定元本額	7,655,029,742円	2,576,230,367円
	期中一部解約元本額	3,765,302,190円	1,840,990,875円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	4,463,357,915円	5,764,818,182円
3.	受益権の総数	16,738,818,209口	17,474,057,701口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 5月23日至平成29年11月20日				当期自平成29年11月21日至平成30年 5月21日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第146期平成29年 5月23日平成29年 6月20日				第152期平成29年11月21日平成29年12月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	48,573,433円		費用控除後の配当等収益額	A	66,930,261円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,103,004,933円		収益調整金額	C	1,280,123,740円
	分配準備積立金額	D	266,190円		分配準備積立金額	D	1,595,876円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,151,844,556円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,348,649,877円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,654,233,961口		当ファンドの期末残存口数	F	17,088,320,168口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	843円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	789円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	61,444,052円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	76,897,440円
	第147期平成29年 6月21日平成29年 7月20日				第153期平成29年12月21日平成30年 1月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	45,001,311円		費用控除後の配当等収益額	A	53,507,070円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,093,914,105円		収益調整金額	C	1,270,262,016円
	分配準備積立金額	D	997,513円		分配準備積立金額	D	166,985円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,139,912,929円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,323,936,071円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,709,548,874口		当ファンドの期末残存口数	F	17,067,618,518口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	831円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	775円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	61,692,969円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	76,804,283円
	第148期平成29年 7月21日平成29年 8月21日				第154期平成30年 1月23日平成30年 2月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	47,102,349円		費用控除後の配当等収益額	A	54,388,128円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,170,858,153円		収益調整金額	C	1,281,624,064円
	分配準備積立金額	D	743,446円		分配準備積立金額	D	758,244円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,218,703,948円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,336,770,436円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,892,816,646口		当ファンドの期末残存口数	F	17,549,328,918口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	818円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	761円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	67,017,674円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	78,971,980円
	第149期平成29年 8月22日平成29年 9月20日				第155期平成30年 2月21日平成30年 3月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	60,691,847円		費用控除後の配当等収益額	A	57,807,146円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,165,992,334円		収益調整金額	C	1,258,578,668円
	分配準備積立金額	D	181,805円		分配準備積立金額	D	736,110円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,226,865,986円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,317,121,924円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,077,235,885口		当ファンドの期末残存口数	F	17,570,480,939口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	813円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	749円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	67,847,561円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	79,067,164円
	第150期平成29年 9月21日平成29年10月20日				第156期平成30年 3月21日平成30年 4月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	59,487,099円		費用控除後の配当等収益額	A	68,648,753円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,190,438,849円		収益調整金額	C	1,234,885,941円
	分配準備積立金額	D	528,100円		分配準備積立金額	D	555,679円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,250,454,048円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,304,090,373円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,485,431,201口		当ファンドの期末残存口数	F	17,533,386,861口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	807円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	743円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	69,684,440円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	78,900,240円
	第151期平成29年10月21日平成29年11月20日				第157期平成30年 4月21日平成30年 5月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	54,118,411円		費用控除後の配当等収益額	A	59,545,381円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,275,445,161円		収益調整金額	C	1,220,250,746円
	分配準備積立金額	D	1,098,793円		分配準備積立金額	D	815,654円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,330,662,365円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,280,611,781円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,738,818,209口		当ファンドの期末残存口数	F	17,474,057,701口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	794円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	732円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	75,324,681円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	78,633,259円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 5月23日至平成29年11月20日	当期自平成29年11月21日至平成30年 5月21日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成29年11月20日現在]	当期 [平成30年 5月21日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成29年11月20日現在]	当期 [平成30年 5月21日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△145,968,819	△39,861,725
親投資信託受益証券	―	―
合計	△145,968,819	△39,861,725

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成29年11月20日現在]	当期 [平成30年 5月21日現在]
1口当たり純資産額	0.7334円	0.6701円
(1万口当たり純資産額)	(7,334円)	(6,701円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)

開示資料

決算