有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)

【提出】: 2019/02/19 9:05
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【項目】: 60項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年5月20日および11月20日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成30年 5月22日から平成30年11月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 5月21日現在]	当期 [平成30年11月20日現在]
1.	期首元本額	16,738,818,209円	17,474,057,701円
	期中追加設定元本額	2,576,230,367円	577,392,840円
	期中一部解約元本額	1,840,990,875円	2,375,220,271円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	5,764,818,182円	5,531,422,606円
3.	受益権の総数	17,474,057,701口	15,676,230,270口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年11月21日至平成30年 5月21日				当期自平成30年 5月22日至平成30年11月20日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第152期平成29年11月21日平成29年12月20日				第158期平成30年 5月22日平成30年 6月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	66,930,261円		費用控除後の配当等収益額	A	60,902,469円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,280,123,740円		収益調整金額	C	1,191,157,924円
	分配準備積立金額	D	1,595,876円		分配準備積立金額	D	936,891円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,348,649,877円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,252,997,284円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,088,320,168口		当ファンドの期末残存口数	F	17,330,295,295口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	789円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	722円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	76,897,440円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	77,986,328円
	第153期平成29年12月21日平成30年 1月22日				第159期平成30年 6月21日平成30年 7月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	53,507,070円		費用控除後の配当等収益額	A	73,882,268円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,270,262,016円		収益調整金額	C	1,126,706,651円
	分配準備積立金額	D	166,985円		分配準備積立金額	D	1,128,919円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,323,936,071円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,201,717,838円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,067,618,518口		当ファンドの期末残存口数	F	16,634,323,193口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	775円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	722円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	76,804,283円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	74,854,454円
	第154期平成30年 1月23日平成30年 2月20日				第160期平成30年 7月21日平成30年 8月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	54,388,128円		費用控除後の配当等収益額	A	55,777,700円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,281,624,064円		収益調整金額	C	1,111,953,650円
	分配準備積立金額	D	758,244円		分配準備積立金額	D	153,404円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,336,770,436円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,167,884,754円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,549,328,918口		当ファンドの期末残存口数	F	16,416,464,247口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	761円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	711円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	78,971,980円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	73,874,089円
	第155期平成30年 2月21日平成30年 3月20日				第161期平成30年 8月21日平成30年 9月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	57,807,146円		費用控除後の配当等収益額	A	66,759,485円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,258,578,668円		収益調整金額	C	1,076,918,101円
	分配準備積立金額	D	736,110円		分配準備積立金額	D	112,817円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,317,121,924円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,143,790,403円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,570,480,939口		当ファンドの期末残存口数	F	16,161,283,811口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	749円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	707円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	79,067,164円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	72,725,777円
	第156期平成30年 3月21日平成30年 4月20日				第162期平成30年 9月21日平成30年10月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	68,648,753円		費用控除後の配当等収益額	A	56,247,456円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,234,885,941円		収益調整金額	C	1,042,351,914円
	分配準備積立金額	D	555,679円		分配準備積立金額	D	593,161円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,304,090,373円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,099,192,531円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,533,386,861口		当ファンドの期末残存口数	F	15,736,781,250口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	743円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	698円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	78,900,240円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	70,815,515円
	第157期平成30年 4月21日平成30年 5月21日				第163期平成30年10月23日平成30年11月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	59,545,381円		費用控除後の配当等収益額	A	58,813,278円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,220,250,746円		収益調整金額	C	1,024,234,111円
	分配準備積立金額	D	815,654円		分配準備積立金額	D	185,959円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,280,611,781円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,083,233,348円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,474,057,701口		当ファンドの期末残存口数	F	15,676,230,270口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	732円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	690円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	78,633,259円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	70,543,036円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年11月21日至平成30年 5月21日	当期自平成30年 5月22日至平成30年11月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 5月21日現在]	当期 [平成30年11月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 5月21日現在]	当期 [平成30年11月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△39,861,725	△141,126,312
親投資信託受益証券	―	―
合計	△39,861,725	△141,126,312

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 5月21日現在]	当期 [平成30年11月20日現在]
1口当たり純資産額	0.6701円	0.6471円
(1万口当たり純資産額)	(6,701円)	(6,471円)

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開示資料

決算