有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第32計算期間末日 (平成19年12月20日) | 525,097,497 524,153,856 | (分配付) (分配落) | 10,016 9,998 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成20年 1月21日) | 522,186,799 521,253,736 | (分配付) (分配落) | 10,074 10,056 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成20年 2月20日) | 516,160,191 515,128,236 | (分配付) (分配落) | 10,004 9,984 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成20年 3月21日) | 552,309,207 551,217,562 | (分配付) (分配落) | 10,119 10,099 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成20年 4月21日) | 513,742,142 512,729,674 | (分配付) (分配落) | 10,148 10,128 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成20年 5月20日) | 538,770,945 536,653,349 | (分配付) (分配落) | 10,177 10,137 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成20年 6月20日) | 548,813,038 546,595,037 | (分配付) (分配落) | 9,897 9,857 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成20年 7月22日) | 541,091,119 538,873,834 | (分配付) (分配落) | 9,761 9,721 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成20年 8月20日) | 546,867,945 544,642,960 | (分配付) (分配落) | 9,831 9,791 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成20年 9月22日) | 523,750,254 521,535,076 | (分配付) (分配落) | 9,457 9,417 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成20年10月20日) | 435,602,460 433,489,082 | (分配付) (分配落) | 8,245 8,205 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成20年11月20日) | 422,095,474 419,985,587 | (分配付) (分配落) | 8,002 7,962 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成20年12月22日) | 469,790,203 467,581,748 | (分配付) (分配落) | 8,509 8,469 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成21年 1月20日) | 464,367,610 462,217,430 | (分配付) (分配落) | 8,639 8,599 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成21年 2月20日) | 465,783,732 462,520,155 | (分配付) (分配落) | 8,563 8,503 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成21年 3月23日) | 502,494,211 499,031,973 | (分配付) (分配落) | 8,708 8,648 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成21年 4月20日) | 529,694,752 526,190,209 | (分配付) (分配落) | 9,069 9,009 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成21年 5月20日) | 571,521,604 567,840,160 | (分配付) (分配落) | 9,315 9,255 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成21年 6月22日) | 598,607,127 594,676,466 | (分配付) (分配落) | 9,138 9,078 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成21年 7月21日) | 649,722,413 645,548,482 | (分配付) (分配落) | 9,340 9,280 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成21年 8月20日) | 710,201,487 705,718,384 | (分配付) (分配落) | 9,505 9,445 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成21年 9月24日) | 754,236,505 749,613,540 | (分配付) (分配落) | 9,789 9,729 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成21年10月20日) | 754,172,551 749,615,863 | (分配付) (分配落) | 9,931 9,871 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成21年11月20日) | 816,753,705 811,795,636 | (分配付) (分配落) | 9,884 9,824 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成21年12月21日) | 819,093,422 814,111,270 | (分配付) (分配落) | 9,864 9,804 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成22年 1月20日) | 847,808,227 842,651,463 | (分配付) (分配落) | 9,864 9,804 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成22年 2月22日) | 804,348,614 799,402,436 | (分配付) (分配落) | 9,757 9,697 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成22年 3月23日) | 826,088,707 821,124,296 | (分配付) (分配落) | 9,984 9,924 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成22年 4月20日) | 784,674,778 779,990,168 | (分配付) (分配落) | 10,050 9,990 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成22年 5月20日) | 757,489,774 752,868,252 | (分配付) (分配落) | 9,834 9,774 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成22年 6月21日) | 736,850,710 732,396,537 | (分配付) (分配落) | 9,926 9,866 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成22年 7月20日) | 750,987,229 746,510,954 | (分配付) (分配落) | 10,066 10,006 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成22年 8月20日) | 909,392,122 904,190,499 | (分配付) (分配落) | 10,490 10,430 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成22年 9月21日) | 840,450,663 835,561,516 | (分配付) (分配落) | 10,314 10,254 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成22年10月20日) | 1,035,340,312 1,029,436,804 | (分配付) (分配落) | 10,523 10,463 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成22年11月22日) | 1,593,183,453 1,583,884,622 | (分配付) (分配落) | 10,280 10,220 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成22年12月20日) | 1,831,755,857 1,820,764,755 | (分配付) (分配落) | 9,999 9,939 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成23年 1月20日) | 2,018,438,912 2,006,377,120 | (分配付) (分配落) | 10,040 9,980 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成23年 2月21日) | 2,015,346,660 2,003,070,049 | (分配付) (分配落) | 9,850 9,790 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成23年 3月22日) | 2,079,140,528 2,066,537,612 | (分配付) (分配落) | 9,898 9,838 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成23年 4月20日) | 2,047,462,652 2,035,066,565 | (分配付) (分配落) | 9,910 9,850 | (分配付) (分配落) |
| 第73計算期間末日 (平成23年 5月20日) | 1,981,607,418 1,969,764,155 | (分配付) (分配落) | 10,039 9,979 | (分配付) (分配落) |
| 第74計算期間末日 (平成23年 6月20日) | 1,929,233,741 1,917,663,365 | (分配付) (分配落) | 10,004 9,944 | (分配付) (分配落) |
| 第75計算期間末日 (平成23年 7月20日) | 1,965,067,581 1,953,278,985 | (分配付) (分配落) | 10,002 9,942 | (分配付) (分配落) |
| 第76計算期間末日 (平成23年 8月22日) | 2,052,381,931 2,040,175,005 | (分配付) (分配落) | 10,088 10,028 | (分配付) (分配落) |
| 第77計算期間末日 (平成23年 9月20日) | 2,148,636,051 2,135,646,794 | (分配付) (分配落) | 9,925 9,865 | (分配付) (分配落) |
| 第78計算期間末日 (平成23年10月20日) | 2,319,331,402 2,305,153,710 | (分配付) (分配落) | 9,815 9,755 | (分配付) (分配落) |
| 第79計算期間末日 (平成23年11月21日) | 2,470,304,816 2,455,254,158 | (分配付) (分配落) | 9,848 9,788 | (分配付) (分配落) |
| 第80計算期間末日 (平成23年12月20日) | 2,554,541,401 2,538,849,874 | (分配付) (分配落) | 9,768 9,708 | (分配付) (分配落) |
| 第81計算期間末日 (平成24年 1月20日) | 2,658,055,059 2,641,736,473 | (分配付) (分配落) | 9,773 9,713 | (分配付) (分配落) |
| 第82計算期間末日 (平成24年 2月20日) | 3,160,318,711 3,141,188,439 | (分配付) (分配落) | 9,912 9,852 | (分配付) (分配落) |
| 第83計算期間末日 (平成24年 3月21日) | 5,070,153,539 5,039,626,039 | (分配付) (分配落) | 9,965 9,905 | (分配付) (分配落) |
| 第84計算期間末日 (平成24年 4月20日) | 6,976,010,223 6,934,107,742 | (分配付) (分配落) | 9,989 9,929 | (分配付) (分配落) |
| 第85計算期間末日 (平成24年 5月21日) | 7,642,742,552 7,596,005,734 | (分配付) (分配落) | 9,812 9,752 | (分配付) (分配落) |
| 第86計算期間末日 (平成24年 6月20日) | 8,650,730,406 8,598,671,477 | (分配付) (分配落) | 9,970 9,910 | (分配付) (分配落) |
| 第87計算期間末日 (平成24年 7月20日) | 9,656,254,078 9,599,545,935 | (分配付) (分配落) | 10,217 10,157 | (分配付) (分配落) |
| 第88計算期間末日 (平成24年 8月20日) | 11,670,541,847 11,601,728,345 | (分配付) (分配落) | 10,176 10,116 | (分配付) (分配落) |
| 第89計算期間末日 (平成24年 9月20日) | 14,713,286,935 14,627,558,218 | (分配付) (分配落) | 10,298 10,238 | (分配付) (分配落) |
| 第90計算期間末日 (平成24年10月22日) | 19,347,570,510 19,236,114,569 | (分配付) (分配落) | 10,415 10,355 | (分配付) (分配落) |
| 第91計算期間末日 (平成24年11月20日) | 29,991,572,170 29,816,508,248 | (分配付) (分配落) | 10,279 10,219 | (分配付) (分配落) |
| 第92計算期間末日 (平成24年12月20日) | 49,069,336,046 48,785,368,122 | (分配付) (分配落) | 10,368 10,308 | (分配付) (分配落) |
| 第93計算期間末日 (平成25年 1月21日) | 61,203,177,728 60,849,157,435 | (分配付) (分配落) | 10,373 10,313 | (分配付) (分配落) |
| 第94計算期間末日 (平成25年 2月20日) | 65,649,297,643 65,261,558,353 | (分配付) (分配落) | 10,159 10,099 | (分配付) (分配落) |
| 第95計算期間末日 (平成25年 3月21日) | 64,310,967,504 63,926,594,913 | (分配付) (分配落) | 10,039 9,979 | (分配付) (分配落) |
| 第96計算期間末日 (平成25年 4月22日) | 63,485,310,610 63,109,521,665 | (分配付) (分配落) | 10,136 10,076 | (分配付) (分配落) |
| 第97計算期間末日 (平成25年 5月20日) | 62,515,070,182 62,143,888,103 | (分配付) (分配落) | 10,105 10,045 | (分配付) (分配落) |
| 第98計算期間末日 (平成25年 6月20日) | 58,020,866,901 57,652,885,821 | (分配付) (分配落) | 9,460 9,400 | (分配付) (分配落) |
| 第99計算期間末日 (平成25年 7月22日) | 55,255,420,461 54,901,934,509 | (分配付) (分配落) | 9,379 9,319 | (分配付) (分配落) |
| 第100計算期間末日 (平成25年 8月20日) | 51,128,716,870 50,789,055,383 | (分配付) (分配落) | 9,032 8,972 | (分配付) (分配落) |
| 第101計算期間末日 (平成25年 9月20日) | 49,548,608,771 49,225,362,888 | (分配付) (分配落) | 9,197 9,137 | (分配付) (分配落) |
| 第102計算期間末日 (平成25年10月21日) | 47,846,872,825 47,536,288,164 | (分配付) (分配落) | 9,243 9,183 | (分配付) (分配落) |
| 第103計算期間末日 (平成25年11月20日) | 44,749,715,487 44,451,394,478 | (分配付) (分配落) | 9,000 8,940 | (分配付) (分配落) |
| 第104計算期間末日 (平成25年12月20日) | 42,383,352,942 42,099,573,597 | (分配付) (分配落) | 8,961 8,901 | (分配付) (分配落) |
| 第105計算期間末日 (平成26年 1月20日) | 41,139,170,571 40,863,707,417 | (分配付) (分配落) | 8,961 8,901 | (分配付) (分配落) |
| 第106計算期間末日 (平成26年 2月20日) | 38,478,474,263 38,217,421,430 | (分配付) (分配落) | 8,844 8,784 | (分配付) (分配落) |
| 第107計算期間末日 (平成26年 3月20日) | 37,437,969,478 37,185,576,369 | (分配付) (分配落) | 8,900 8,840 | (分配付) (分配落) |
| 第108計算期間末日 (平成26年 4月21日) | 36,856,349,103 36,611,987,326 | (分配付) (分配落) | 9,050 8,990 | (分配付) (分配落) |
| 第109計算期間末日 (平成26年 5月20日) | 36,161,750,329 35,925,076,757 | (分配付) (分配落) | 9,168 9,108 | (分配付) (分配落) |
| 第110計算期間末日 (平成26年 6月20日) | 35,322,270,728 35,092,624,791 | (分配付) (分配落) | 9,229 9,169 | (分配付) (分配落) |
| 第111計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 34,136,834,055 33,914,109,182 | (分配付) (分配落) | 9,196 9,136 | (分配付) (分配落) |
| 第112計算期間末日 (平成26年 8月20日) | 33,195,826,852 32,978,687,389 | (分配付) (分配落) | 9,173 9,113 | (分配付) (分配落) |
| 第113計算期間末日 (平成26年 9月22日) | 31,582,914,350 31,373,097,150 | (分配付) (分配落) | 9,032 8,972 | (分配付) (分配落) |
| 第114計算期間末日 (平成26年10月20日) | 30,316,951,142 30,113,525,329 | (分配付) (分配落) | 8,942 8,882 | (分配付) (分配落) |
| 第115計算期間末日 (平成26年11月20日) | 29,104,145,509 28,906,604,775 | (分配付) (分配落) | 8,840 8,780 | (分配付) (分配落) |
| 第116計算期間末日 (平成26年12月22日) | 27,153,210,223 26,961,418,091 | (分配付) (分配落) | 8,495 8,435 | (分配付) (分配落) |
| 第117計算期間末日 (平成27年 1月20日) | 26,420,605,235 26,232,373,854 | (分配付) (分配落) | 8,422 8,362 | (分配付) (分配落) |
| 第118計算期間末日 (平成27年 2月20日) | 25,950,195,339 25,766,062,710 | (分配付) (分配落) | 8,456 8,396 | (分配付) (分配落) |
| 第119計算期間末日 (平成27年 3月20日) | 24,855,623,600 24,676,801,329 | (分配付) (分配落) | 8,340 8,280 | (分配付) (分配落) |
| 第120計算期間末日 (平成27年 4月20日) | 24,675,932,081 24,502,568,682 | (分配付) (分配落) | 8,540 8,480 | (分配付) (分配落) |
| 第121計算期間末日 (平成27年 5月20日) | 23,874,799,775 23,705,216,740 | (分配付) (分配落) | 8,447 8,387 | (分配付) (分配落) |
| 第122計算期間末日 (平成27年 6月22日) | 22,348,155,201 22,184,943,944 | (分配付) (分配落) | 8,216 8,156 | (分配付) (分配落) |
| 第123計算期間末日 (平成27年 7月21日) | 21,809,663,505 21,649,615,377 | (分配付) (分配落) | 8,176 8,116 | (分配付) (分配落) |
| 第124計算期間末日 (平成27年 8月20日) | 20,498,300,784 20,343,866,193 | (分配付) (分配落) | 7,964 7,904 | (分配付) (分配落) |
| 第125計算期間末日 (平成27年 9月24日) | 19,379,665,901 19,230,041,285 | (分配付) (分配落) | 7,771 7,711 | (分配付) (分配落) |
| 第126計算期間末日 (平成27年10月20日) | 19,141,170,601 18,994,499,958 | (分配付) (分配落) | 7,830 7,770 | (分配付) (分配落) |
| 第127計算期間末日 (平成27年11月20日) | 18,125,466,476 17,984,958,414 | (分配付) (分配落) | 7,740 7,680 | (分配付) (分配落) |
| 第128計算期間末日 (平成27年12月21日) | 16,946,391,775 16,810,684,004 | (分配付) (分配落) | 7,492 7,432 | (分配付) (分配落) |
| 第129計算期間末日 (平成28年 1月20日) | 16,167,756,369 16,034,543,155 | (分配付) (分配落) | 7,282 7,222 | (分配付) (分配落) |
| 第130計算期間末日 (平成28年 2月22日) | 15,986,860,176 15,856,922,084 | (分配付) (分配落) | 7,382 7,322 | (分配付) (分配落) |
| 第131計算期間末日 (平成28年 3月22日) | 16,259,620,412 16,131,852,676 | (分配付) (分配落) | 7,636 7,576 | (分配付) (分配落) |
| 第132計算期間末日 (平成28年 4月20日) | 16,296,749,589 16,170,203,329 | (分配付) (分配落) | 7,727 7,667 | (分配付) (分配落) |
| 第133計算期間末日 (平成28年 5月20日) | 16,457,250,680 16,327,637,131 | (分配付) (分配落) | 7,618 7,558 | (分配付) (分配落) |
| 第134計算期間末日 (平成28年 6月20日) | 16,616,738,641 16,486,700,785 | (分配付) (分配落) | 7,667 7,607 | (分配付) (分配落) |
| 第135計算期間末日 (平成28年 7月20日) | 17,505,839,865 17,372,919,592 | (分配付) (分配落) | 7,902 7,842 | (分配付) (分配落) |
| 第136計算期間末日 (平成28年 8月22日) | 19,022,039,632 18,878,894,931 | (分配付) (分配落) | 7,973 7,913 | (分配付) (分配落) |
| 第137計算期間末日 (平成28年 9月20日) | 19,463,116,205 19,313,599,536 | (分配付) (分配落) | 7,810 7,750 | (分配付) (分配落) |
| 第138計算期間末日 (平成28年10月20日) | 21,340,458,511 21,176,149,456 | (分配付) (分配落) | 7,793 7,733 | (分配付) (分配落) |
| 第139計算期間末日 (平成28年11月21日) | 23,390,277,739 23,199,681,107 | (分配付) (分配落) | 7,363 7,303 | (分配付) (分配落) |
| 第140計算期間末日 (平成28年12月20日) | 24,116,058,725 23,919,068,843 | (分配付) (分配落) | 7,345 7,285 | (分配付) (分配落) |
| 第141計算期間末日 (平成29年 1月20日) | 24,565,097,258 24,366,356,677 | (分配付) (分配落) | 7,416 7,356 | (分配付) (分配落) |
| 第142計算期間末日 (平成29年 2月20日) | 23,706,688,713 23,515,155,819 | (分配付) (分配落) | 7,426 7,366 | (分配付) (分配落) |
| 第143計算期間末日 (平成29年 3月21日) | 22,531,019,876 22,348,440,493 | (分配付) (分配落) | 7,404 7,344 | (分配付) (分配落) |
| 第144計算期間末日 (平成29年 4月20日) | 21,122,891,279 20,952,671,432 | (分配付) (分配落) | 7,446 7,386 | (分配付) (分配落) |
| 第145計算期間末日 (平成29年 5月22日) | 20,366,846,836 20,202,233,974 | (分配付) (分配落) | 7,424 7,364 | (分配付) (分配落) |
| 第146計算期間末日 (平成29年 6月20日) | 20,566,258,101 20,399,933,208 | (分配付) (分配落) | 7,419 7,359 | (分配付) (分配落) |
| 第147計算期間末日 (平成29年 7月20日) | 21,313,913,913 21,140,027,691 | (分配付) (分配落) | 7,354 7,294 | (分配付) (分配落) |
| 第148計算期間末日 (平成29年 8月21日) | 21,592,897,809 21,416,613,019 | (分配付) (分配落) | 7,349 7,289 | (分配付) (分配落) |
| 第149計算期間末日 (平成29年 9月20日) | 20,443,679,941 20,277,269,990 | (分配付) (分配落) | 7,371 7,311 | (分配付) (分配落) |
| 第150計算期間末日 (平成29年10月20日) | 21,698,740,115 21,521,479,644 | (分配付) (分配落) | 7,345 7,285 | (分配付) (分配落) |
| 第151計算期間末日 (平成29年11月20日) | 22,272,645,863 22,149,635,010 | (分配付) (分配落) | 7,242 7,202 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年11月末日 | 23,599,613,532 | 7,299 | ||
| 12月末日 | 24,261,493,209 | 7,335 | ||
| 平成29年 1月末日 | 24,227,984,262 | 7,354 | ||
| 2月末日 | 23,251,874,433 | 7,424 | ||
| 3月末日 | 22,013,260,411 | 7,398 | ||
| 4月末日 | 20,623,718,532 | 7,397 | ||
| 5月末日 | 20,427,187,656 | 7,398 | ||
| 6月末日 | 20,697,979,422 | 7,317 | ||
| 7月末日 | 21,687,487,823 | 7,306 | ||
| 8月末日 | 21,575,111,624 | 7,327 | ||
| 9月末日 | 20,696,920,270 | 7,277 | ||
| 10月末日 | 22,024,609,391 | 7,265 | ||
| 11月末日 | 22,418,300,913 | 7,229 | ||
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