有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第38計算期間末日 | (平成20年 6月20日) | 546,595,037 | 548,813,038 | 9,857 | 9,897 |
| 第39計算期間末日 | (平成20年 7月22日) | 538,873,834 | 541,091,119 | 9,721 | 9,761 |
| 第40計算期間末日 | (平成20年 8月20日) | 544,642,960 | 546,867,945 | 9,791 | 9,831 |
| 第41計算期間末日 | (平成20年 9月22日) | 521,535,076 | 523,750,254 | 9,417 | 9,457 |
| 第42計算期間末日 | (平成20年10月20日) | 433,489,082 | 435,602,460 | 8,205 | 8,245 |
| 第43計算期間末日 | (平成20年11月20日) | 419,985,587 | 422,095,474 | 7,962 | 8,002 |
| 第44計算期間末日 | (平成20年12月22日) | 467,581,748 | 469,790,203 | 8,469 | 8,509 |
| 第45計算期間末日 | (平成21年 1月20日) | 462,217,430 | 464,367,610 | 8,599 | 8,639 |
| 第46計算期間末日 | (平成21年 2月20日) | 462,520,155 | 465,783,732 | 8,503 | 8,563 |
| 第47計算期間末日 | (平成21年 3月23日) | 499,031,973 | 502,494,211 | 8,648 | 8,708 |
| 第48計算期間末日 | (平成21年 4月20日) | 526,190,209 | 529,694,752 | 9,009 | 9,069 |
| 第49計算期間末日 | (平成21年 5月20日) | 567,840,160 | 571,521,604 | 9,255 | 9,315 |
| 第50計算期間末日 | (平成21年 6月22日) | 594,676,466 | 598,607,127 | 9,078 | 9,138 |
| 第51計算期間末日 | (平成21年 7月21日) | 645,548,482 | 649,722,413 | 9,280 | 9,340 |
| 第52計算期間末日 | (平成21年 8月20日) | 705,718,384 | 710,201,487 | 9,445 | 9,505 |
| 第53計算期間末日 | (平成21年 9月24日) | 749,613,540 | 754,236,505 | 9,729 | 9,789 |
| 第54計算期間末日 | (平成21年10月20日) | 749,615,863 | 754,172,551 | 9,871 | 9,931 |
| 第55計算期間末日 | (平成21年11月20日) | 811,795,636 | 816,753,705 | 9,824 | 9,884 |
| 第56計算期間末日 | (平成21年12月21日) | 814,111,270 | 819,093,422 | 9,804 | 9,864 |
| 第57計算期間末日 | (平成22年 1月20日) | 842,651,463 | 847,808,227 | 9,804 | 9,864 |
| 第58計算期間末日 | (平成22年 2月22日) | 799,402,436 | 804,348,614 | 9,697 | 9,757 |
| 第59計算期間末日 | (平成22年 3月23日) | 821,124,296 | 826,088,707 | 9,924 | 9,984 |
| 第60計算期間末日 | (平成22年 4月20日) | 779,990,168 | 784,674,778 | 9,990 | 10,050 |
| 第61計算期間末日 | (平成22年 5月20日) | 752,868,252 | 757,489,774 | 9,774 | 9,834 |
| 第62計算期間末日 | (平成22年 6月21日) | 732,396,537 | 736,850,710 | 9,866 | 9,926 |
| 第63計算期間末日 | (平成22年 7月20日) | 746,510,954 | 750,987,229 | 10,006 | 10,066 |
| 第64計算期間末日 | (平成22年 8月20日) | 904,190,499 | 909,392,122 | 10,430 | 10,490 |
| 第65計算期間末日 | (平成22年 9月21日) | 835,561,516 | 840,450,663 | 10,254 | 10,314 |
| 第66計算期間末日 | (平成22年10月20日) | 1,029,436,804 | 1,035,340,312 | 10,463 | 10,523 |
| 第67計算期間末日 | (平成22年11月22日) | 1,583,884,622 | 1,593,183,453 | 10,220 | 10,280 |
| 第68計算期間末日 | (平成22年12月20日) | 1,820,764,755 | 1,831,755,857 | 9,939 | 9,999 |
| 第69計算期間末日 | (平成23年 1月20日) | 2,006,377,120 | 2,018,438,912 | 9,980 | 10,040 |
| 第70計算期間末日 | (平成23年 2月21日) | 2,003,070,049 | 2,015,346,660 | 9,790 | 9,850 |
| 第71計算期間末日 | (平成23年 3月22日) | 2,066,537,612 | 2,079,140,528 | 9,838 | 9,898 |
| 第72計算期間末日 | (平成23年 4月20日) | 2,035,066,565 | 2,047,462,652 | 9,850 | 9,910 |
| 第73計算期間末日 | (平成23年 5月20日) | 1,969,764,155 | 1,981,607,418 | 9,979 | 10,039 |
| 第74計算期間末日 | (平成23年 6月20日) | 1,917,663,365 | 1,929,233,741 | 9,944 | 10,004 |
| 第75計算期間末日 | (平成23年 7月20日) | 1,953,278,985 | 1,965,067,581 | 9,942 | 10,002 |
| 第76計算期間末日 | (平成23年 8月22日) | 2,040,175,005 | 2,052,381,931 | 10,028 | 10,088 |
| 第77計算期間末日 | (平成23年 9月20日) | 2,135,646,794 | 2,148,636,051 | 9,865 | 9,925 |
| 第78計算期間末日 | (平成23年10月20日) | 2,305,153,710 | 2,319,331,402 | 9,755 | 9,815 |
| 第79計算期間末日 | (平成23年11月21日) | 2,455,254,158 | 2,470,304,816 | 9,788 | 9,848 |
| 第80計算期間末日 | (平成23年12月20日) | 2,538,849,874 | 2,554,541,401 | 9,708 | 9,768 |
| 第81計算期間末日 | (平成24年 1月20日) | 2,641,736,473 | 2,658,055,059 | 9,713 | 9,773 |
| 第82計算期間末日 | (平成24年 2月20日) | 3,141,188,439 | 3,160,318,711 | 9,852 | 9,912 |
| 第83計算期間末日 | (平成24年 3月21日) | 5,039,626,039 | 5,070,153,539 | 9,905 | 9,965 |
| 第84計算期間末日 | (平成24年 4月20日) | 6,934,107,742 | 6,976,010,223 | 9,929 | 9,989 |
| 第85計算期間末日 | (平成24年 5月21日) | 7,596,005,734 | 7,642,742,552 | 9,752 | 9,812 |
| 第86計算期間末日 | (平成24年 6月20日) | 8,598,671,477 | 8,650,730,406 | 9,910 | 9,970 |
| 第87計算期間末日 | (平成24年 7月20日) | 9,599,545,935 | 9,656,254,078 | 10,157 | 10,217 |
| 第88計算期間末日 | (平成24年 8月20日) | 11,601,728,345 | 11,670,541,847 | 10,116 | 10,176 |
| 第89計算期間末日 | (平成24年 9月20日) | 14,627,558,218 | 14,713,286,935 | 10,238 | 10,298 |
| 第90計算期間末日 | (平成24年10月22日) | 19,236,114,569 | 19,347,570,510 | 10,355 | 10,415 |
| 第91計算期間末日 | (平成24年11月20日) | 29,816,508,248 | 29,991,572,170 | 10,219 | 10,279 |
| 第92計算期間末日 | (平成24年12月20日) | 48,785,368,122 | 49,069,336,046 | 10,308 | 10,368 |
| 第93計算期間末日 | (平成25年 1月21日) | 60,849,157,435 | 61,203,177,728 | 10,313 | 10,373 |
| 第94計算期間末日 | (平成25年 2月20日) | 65,261,558,353 | 65,649,297,643 | 10,099 | 10,159 |
| 第95計算期間末日 | (平成25年 3月21日) | 63,926,594,913 | 64,310,967,504 | 9,979 | 10,039 |
| 第96計算期間末日 | (平成25年 4月22日) | 63,109,521,665 | 63,485,310,610 | 10,076 | 10,136 |
| 第97計算期間末日 | (平成25年 5月20日) | 62,143,888,103 | 62,515,070,182 | 10,045 | 10,105 |
| 第98計算期間末日 | (平成25年 6月20日) | 57,652,885,821 | 58,020,866,901 | 9,400 | 9,460 |
| 第99計算期間末日 | (平成25年 7月22日) | 54,901,934,509 | 55,255,420,461 | 9,319 | 9,379 |
| 第100計算期間末日 | (平成25年 8月20日) | 50,789,055,383 | 51,128,716,870 | 8,972 | 9,032 |
| 第101計算期間末日 | (平成25年 9月20日) | 49,225,362,888 | 49,548,608,771 | 9,137 | 9,197 |
| 第102計算期間末日 | (平成25年10月21日) | 47,536,288,164 | 47,846,872,825 | 9,183 | 9,243 |
| 第103計算期間末日 | (平成25年11月20日) | 44,451,394,478 | 44,749,715,487 | 8,940 | 9,000 |
| 第104計算期間末日 | (平成25年12月20日) | 42,099,573,597 | 42,383,352,942 | 8,901 | 8,961 |
| 第105計算期間末日 | (平成26年 1月20日) | 40,863,707,417 | 41,139,170,571 | 8,901 | 8,961 |
| 第106計算期間末日 | (平成26年 2月20日) | 38,217,421,430 | 38,478,474,263 | 8,784 | 8,844 |
| 第107計算期間末日 | (平成26年 3月20日) | 37,185,576,369 | 37,437,969,478 | 8,840 | 8,900 |
| 第108計算期間末日 | (平成26年 4月21日) | 36,611,987,326 | 36,856,349,103 | 8,990 | 9,050 |
| 第109計算期間末日 | (平成26年 5月20日) | 35,925,076,757 | 36,161,750,329 | 9,108 | 9,168 |
| 第110計算期間末日 | (平成26年 6月20日) | 35,092,624,791 | 35,322,270,728 | 9,169 | 9,229 |
| 第111計算期間末日 | (平成26年 7月22日) | 33,914,109,182 | 34,136,834,055 | 9,136 | 9,196 |
| 第112計算期間末日 | (平成26年 8月20日) | 32,978,687,389 | 33,195,826,852 | 9,113 | 9,173 |
| 第113計算期間末日 | (平成26年 9月22日) | 31,373,097,150 | 31,582,914,350 | 8,972 | 9,032 |
| 第114計算期間末日 | (平成26年10月20日) | 30,113,525,329 | 30,316,951,142 | 8,882 | 8,942 |
| 第115計算期間末日 | (平成26年11月20日) | 28,906,604,775 | 29,104,145,509 | 8,780 | 8,840 |
| 第116計算期間末日 | (平成26年12月22日) | 26,961,418,091 | 27,153,210,223 | 8,435 | 8,495 |
| 第117計算期間末日 | (平成27年 1月20日) | 26,232,373,854 | 26,420,605,235 | 8,362 | 8,422 |
| 第118計算期間末日 | (平成27年 2月20日) | 25,766,062,710 | 25,950,195,339 | 8,396 | 8,456 |
| 第119計算期間末日 | (平成27年 3月20日) | 24,676,801,329 | 24,855,623,600 | 8,280 | 8,340 |
| 第120計算期間末日 | (平成27年 4月20日) | 24,502,568,682 | 24,675,932,081 | 8,480 | 8,540 |
| 第121計算期間末日 | (平成27年 5月20日) | 23,705,216,740 | 23,874,799,775 | 8,387 | 8,447 |
| 第122計算期間末日 | (平成27年 6月22日) | 22,184,943,944 | 22,348,155,201 | 8,156 | 8,216 |
| 第123計算期間末日 | (平成27年 7月21日) | 21,649,615,377 | 21,809,663,505 | 8,116 | 8,176 |
| 第124計算期間末日 | (平成27年 8月20日) | 20,343,866,193 | 20,498,300,784 | 7,904 | 7,964 |
| 第125計算期間末日 | (平成27年 9月24日) | 19,230,041,285 | 19,379,665,901 | 7,711 | 7,771 |
| 第126計算期間末日 | (平成27年10月20日) | 18,994,499,958 | 19,141,170,601 | 7,770 | 7,830 |
| 第127計算期間末日 | (平成27年11月20日) | 17,984,958,414 | 18,125,466,476 | 7,680 | 7,740 |
| 第128計算期間末日 | (平成27年12月21日) | 16,810,684,004 | 16,946,391,775 | 7,432 | 7,492 |
| 第129計算期間末日 | (平成28年 1月20日) | 16,034,543,155 | 16,167,756,369 | 7,222 | 7,282 |
| 第130計算期間末日 | (平成28年 2月22日) | 15,856,922,084 | 15,986,860,176 | 7,322 | 7,382 |
| 第131計算期間末日 | (平成28年 3月22日) | 16,131,852,676 | 16,259,620,412 | 7,576 | 7,636 |
| 第132計算期間末日 | (平成28年 4月20日) | 16,170,203,329 | 16,296,749,589 | 7,667 | 7,727 |
| 第133計算期間末日 | (平成28年 5月20日) | 16,327,637,131 | 16,457,250,680 | 7,558 | 7,618 |
| 第134計算期間末日 | (平成28年 6月20日) | 16,486,700,785 | 16,616,738,641 | 7,607 | 7,667 |
| 第135計算期間末日 | (平成28年 7月20日) | 17,372,919,592 | 17,505,839,865 | 7,842 | 7,902 |
| 第136計算期間末日 | (平成28年 8月22日) | 18,878,894,931 | 19,022,039,632 | 7,913 | 7,973 |
| 第137計算期間末日 | (平成28年 9月20日) | 19,313,599,536 | 19,463,116,205 | 7,750 | 7,810 |
| 第138計算期間末日 | (平成28年10月20日) | 21,176,149,456 | 21,340,458,511 | 7,733 | 7,793 |
| 第139計算期間末日 | (平成28年11月21日) | 23,199,681,107 | 23,390,277,739 | 7,303 | 7,363 |
| 第140計算期間末日 | (平成28年12月20日) | 23,919,068,843 | 24,116,058,725 | 7,285 | 7,345 |
| 第141計算期間末日 | (平成29年 1月20日) | 24,366,356,677 | 24,565,097,258 | 7,356 | 7,416 |
| 第142計算期間末日 | (平成29年 2月20日) | 23,515,155,819 | 23,706,688,713 | 7,366 | 7,426 |
| 第143計算期間末日 | (平成29年 3月21日) | 22,348,440,493 | 22,531,019,876 | 7,344 | 7,404 |
| 第144計算期間末日 | (平成29年 4月20日) | 20,952,671,432 | 21,122,891,279 | 7,386 | 7,446 |
| 第145計算期間末日 | (平成29年 5月22日) | 20,202,233,974 | 20,366,846,836 | 7,364 | 7,424 |
| 第146計算期間末日 | (平成29年 6月20日) | 20,399,933,208 | 20,566,258,101 | 7,359 | 7,419 |
| 第147計算期間末日 | (平成29年 7月20日) | 21,140,027,691 | 21,313,913,913 | 7,294 | 7,354 |
| 第148計算期間末日 | (平成29年 8月21日) | 21,416,613,019 | 21,592,897,809 | 7,289 | 7,349 |
| 第149計算期間末日 | (平成29年 9月20日) | 20,277,269,990 | 20,443,679,941 | 7,311 | 7,371 |
| 第150計算期間末日 | (平成29年10月20日) | 21,521,479,644 | 21,698,740,115 | 7,285 | 7,345 |
| 第151計算期間末日 | (平成29年11月20日) | 22,149,635,010 | 22,272,645,863 | 7,202 | 7,242 |
| 第152計算期間末日 | (平成29年12月20日) | 21,758,126,756 | 21,878,918,276 | 7,205 | 7,245 |
| 第153計算期間末日 | (平成30年 1月22日) | 21,183,047,278 | 21,301,268,090 | 7,167 | 7,207 |
| 第154計算期間末日 | (平成30年 2月20日) | 20,282,780,247 | 20,398,973,315 | 6,982 | 7,022 |
| 第155計算期間末日 | (平成30年 3月20日) | 19,605,338,442 | 19,718,712,762 | 6,917 | 6,957 |
| 第156計算期間末日 | (平成30年 4月20日) | 19,415,236,168 | 19,527,978,016 | 6,888 | 6,928 |
| 第157計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 18,481,680,529 | 18,592,987,286 | 6,642 | 6,682 |
| 平成29年 5月末日 | 20,427,187,656 | ― | 7,398 | ― | |
| 6月末日 | 20,697,979,422 | ― | 7,317 | ― | |
| 7月末日 | 21,687,487,823 | ― | 7,306 | ― | |
| 8月末日 | 21,575,111,624 | ― | 7,327 | ― | |
| 9月末日 | 20,696,920,270 | ― | 7,277 | ― | |
| 10月末日 | 22,024,609,391 | ― | 7,265 | ― | |
| 11月末日 | 22,418,300,913 | ― | 7,229 | ― | |
| 12月末日 | 21,464,332,119 | ― | 7,203 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 21,000,376,816 | ― | 7,151 | ― | |
| 2月末日 | 20,187,975,012 | ― | 6,998 | ― | |
| 3月末日 | 19,627,005,517 | ― | 6,947 | ― | |
| 4月末日 | 19,150,853,169 | ― | 6,823 | ― | |
| 5月末日 | 18,586,064,548 | ― | 6,725 | ― | |
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