有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/05/21-2024/11/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第116計算期間末日 | (2014年12月22日) | 26,961,418,091 | 27,153,210,223 | 8,435 | 8,495 |
| 第117計算期間末日 | (2015年 1月20日) | 26,232,373,854 | 26,420,605,235 | 8,362 | 8,422 |
| 第118計算期間末日 | (2015年 2月20日) | 25,766,062,710 | 25,950,195,339 | 8,396 | 8,456 |
| 第119計算期間末日 | (2015年 3月20日) | 24,676,801,329 | 24,855,623,600 | 8,280 | 8,340 |
| 第120計算期間末日 | (2015年 4月20日) | 24,502,568,682 | 24,675,932,081 | 8,480 | 8,540 |
| 第121計算期間末日 | (2015年 5月20日) | 23,705,216,740 | 23,874,799,775 | 8,387 | 8,447 |
| 第122計算期間末日 | (2015年 6月22日) | 22,184,943,944 | 22,348,155,201 | 8,156 | 8,216 |
| 第123計算期間末日 | (2015年 7月21日) | 21,649,615,377 | 21,809,663,505 | 8,116 | 8,176 |
| 第124計算期間末日 | (2015年 8月20日) | 20,343,866,193 | 20,498,300,784 | 7,904 | 7,964 |
| 第125計算期間末日 | (2015年 9月24日) | 19,230,041,285 | 19,379,665,901 | 7,711 | 7,771 |
| 第126計算期間末日 | (2015年10月20日) | 18,994,499,958 | 19,141,170,601 | 7,770 | 7,830 |
| 第127計算期間末日 | (2015年11月20日) | 17,984,958,414 | 18,125,466,476 | 7,680 | 7,740 |
| 第128計算期間末日 | (2015年12月21日) | 16,810,684,004 | 16,946,391,775 | 7,432 | 7,492 |
| 第129計算期間末日 | (2016年 1月20日) | 16,034,543,155 | 16,167,756,369 | 7,222 | 7,282 |
| 第130計算期間末日 | (2016年 2月22日) | 15,856,922,084 | 15,986,860,176 | 7,322 | 7,382 |
| 第131計算期間末日 | (2016年 3月22日) | 16,131,852,676 | 16,259,620,412 | 7,576 | 7,636 |
| 第132計算期間末日 | (2016年 4月20日) | 16,170,203,329 | 16,296,749,589 | 7,667 | 7,727 |
| 第133計算期間末日 | (2016年 5月20日) | 16,327,637,131 | 16,457,250,680 | 7,558 | 7,618 |
| 第134計算期間末日 | (2016年 6月20日) | 16,486,700,785 | 16,616,738,641 | 7,607 | 7,667 |
| 第135計算期間末日 | (2016年 7月20日) | 17,372,919,592 | 17,505,839,865 | 7,842 | 7,902 |
| 第136計算期間末日 | (2016年 8月22日) | 18,878,894,931 | 19,022,039,632 | 7,913 | 7,973 |
| 第137計算期間末日 | (2016年 9月20日) | 19,313,599,536 | 19,463,116,205 | 7,750 | 7,810 |
| 第138計算期間末日 | (2016年10月20日) | 21,176,149,456 | 21,340,458,511 | 7,733 | 7,793 |
| 第139計算期間末日 | (2016年11月21日) | 23,199,681,107 | 23,390,277,739 | 7,303 | 7,363 |
| 第140計算期間末日 | (2016年12月20日) | 23,919,068,843 | 24,116,058,725 | 7,285 | 7,345 |
| 第141計算期間末日 | (2017年 1月20日) | 24,366,356,677 | 24,565,097,258 | 7,356 | 7,416 |
| 第142計算期間末日 | (2017年 2月20日) | 23,515,155,819 | 23,706,688,713 | 7,366 | 7,426 |
| 第143計算期間末日 | (2017年 3月21日) | 22,348,440,493 | 22,531,019,876 | 7,344 | 7,404 |
| 第144計算期間末日 | (2017年 4月20日) | 20,952,671,432 | 21,122,891,279 | 7,386 | 7,446 |
| 第145計算期間末日 | (2017年 5月22日) | 20,202,233,974 | 20,366,846,836 | 7,364 | 7,424 |
| 第146計算期間末日 | (2017年 6月20日) | 20,399,933,208 | 20,566,258,101 | 7,359 | 7,419 |
| 第147計算期間末日 | (2017年 7月20日) | 21,140,027,691 | 21,313,913,913 | 7,294 | 7,354 |
| 第148計算期間末日 | (2017年 8月21日) | 21,416,613,019 | 21,592,897,809 | 7,289 | 7,349 |
| 第149計算期間末日 | (2017年 9月20日) | 20,277,269,990 | 20,443,679,941 | 7,311 | 7,371 |
| 第150計算期間末日 | (2017年10月20日) | 21,521,479,644 | 21,698,740,115 | 7,285 | 7,345 |
| 第151計算期間末日 | (2017年11月20日) | 22,149,635,010 | 22,272,645,863 | 7,202 | 7,242 |
| 第152計算期間末日 | (2017年12月20日) | 21,758,126,756 | 21,878,918,276 | 7,205 | 7,245 |
| 第153計算期間末日 | (2018年 1月22日) | 21,183,047,278 | 21,301,268,090 | 7,167 | 7,207 |
| 第154計算期間末日 | (2018年 2月20日) | 20,282,780,247 | 20,398,973,315 | 6,982 | 7,022 |
| 第155計算期間末日 | (2018年 3月20日) | 19,605,338,442 | 19,718,712,762 | 6,917 | 6,957 |
| 第156計算期間末日 | (2018年 4月20日) | 19,415,236,168 | 19,527,978,016 | 6,888 | 6,928 |
| 第157計算期間末日 | (2018年 5月21日) | 18,481,680,529 | 18,592,987,286 | 6,642 | 6,682 |
| 第158計算期間末日 | (2018年 6月20日) | 17,848,060,471 | 17,957,733,507 | 6,510 | 6,550 |
| 第159計算期間末日 | (2018年 7月20日) | 17,672,332,854 | 17,779,027,924 | 6,625 | 6,665 |
| 第160計算期間末日 | (2018年 8月20日) | 16,844,372,552 | 16,948,470,917 | 6,472 | 6,512 |
| 第161計算期間末日 | (2018年 9月20日) | 16,251,983,830 | 16,353,279,514 | 6,418 | 6,458 |
| 第162計算期間末日 | (2018年10月22日) | 15,804,905,230 | 15,904,227,348 | 6,365 | 6,405 |
| 第163計算期間末日 | (2018年11月20日) | 15,159,995,768 | 15,256,913,099 | 6,257 | 6,297 |
| 第164計算期間末日 | (2018年12月20日) | 14,943,184,223 | 15,038,550,980 | 6,268 | 6,308 |
| 第165計算期間末日 | (2019年 1月21日) | 14,786,991,473 | 14,879,963,048 | 6,362 | 6,402 |
| 第166計算期間末日 | (2019年 2月20日) | 14,695,881,382 | 14,764,452,391 | 6,429 | 6,459 |
| 第167計算期間末日 | (2019年 3月20日) | 14,607,678,345 | 14,675,286,241 | 6,482 | 6,512 |
| 第168計算期間末日 | (2019年 4月22日) | 14,428,544,382 | 14,495,419,830 | 6,473 | 6,503 |
| 第169計算期間末日 | (2019年 5月20日) | 14,201,065,152 | 14,267,442,497 | 6,418 | 6,448 |
| 第170計算期間末日 | (2019年 6月20日) | 14,316,744,942 | 14,382,247,975 | 6,557 | 6,587 |
| 第171計算期間末日 | (2019年 7月22日) | 14,170,574,263 | 14,234,976,214 | 6,601 | 6,631 |
| 第172計算期間末日 | (2019年 8月20日) | 13,863,307,186 | 13,926,909,061 | 6,539 | 6,569 |
| 第173計算期間末日 | (2019年 9月20日) | 13,793,154,500 | 13,856,358,590 | 6,547 | 6,577 |
| 第174計算期間末日 | (2019年10月21日) | 13,478,116,304 | 13,540,433,926 | 6,488 | 6,518 |
| 第175計算期間末日 | (2019年11月20日) | 13,293,818,868 | 13,355,722,717 | 6,442 | 6,472 |
| 第176計算期間末日 | (2019年12月20日) | 13,277,592,626 | 13,338,775,436 | 6,510 | 6,540 |
| 第177計算期間末日 | (2020年 1月20日) | 13,247,984,219 | 13,308,583,641 | 6,558 | 6,588 |
| 第178計算期間末日 | (2020年 2月20日) | 13,134,529,894 | 13,193,868,091 | 6,641 | 6,671 |
| 第179計算期間末日 | (2020年 3月23日) | 10,396,815,765 | 10,454,816,148 | 5,378 | 5,408 |
| 第180計算期間末日 | (2020年 4月20日) | 10,914,498,856 | 10,952,967,528 | 5,674 | 5,694 |
| 第181計算期間末日 | (2020年 5月20日) | 11,122,991,234 | 11,161,267,980 | 5,812 | 5,832 |
| 第182計算期間末日 | (2020年 6月22日) | 11,625,619,591 | 11,663,578,593 | 6,125 | 6,145 |
| 第183計算期間末日 | (2020年 7月20日) | 11,587,811,139 | 11,625,201,549 | 6,198 | 6,218 |
| 第184計算期間末日 | (2020年 8月20日) | 11,724,936,563 | 11,761,892,139 | 6,345 | 6,365 |
| 第185計算期間末日 | (2020年 9月23日) | 11,388,303,218 | 11,424,769,946 | 6,246 | 6,266 |
| 第186計算期間末日 | (2020年10月20日) | 11,150,511,642 | 11,186,159,566 | 6,256 | 6,276 |
| 第187計算期間末日 | (2020年11月20日) | 10,959,303,156 | 10,993,703,770 | 6,372 | 6,392 |
| 第188計算期間末日 | (2020年12月21日) | 10,689,036,987 | 10,722,020,688 | 6,481 | 6,501 |
| 第189計算期間末日 | (2021年 1月20日) | 10,205,273,424 | 10,237,206,560 | 6,392 | 6,412 |
| 第190計算期間末日 | (2021年 2月22日) | 9,888,086,632 | 9,919,269,417 | 6,342 | 6,362 |
| 第191計算期間末日 | (2021年 3月22日) | 9,475,480,810 | 9,506,144,304 | 6,180 | 6,200 |
| 第192計算期間末日 | (2021年 4月20日) | 9,468,205,643 | 9,498,296,598 | 6,293 | 6,313 |
| 第193計算期間末日 | (2021年 5月20日) | 9,252,925,845 | 9,282,432,396 | 6,272 | 6,292 |
| 第194計算期間末日 | (2021年 6月21日) | 9,248,952,381 | 9,278,076,463 | 6,351 | 6,371 |
| 第195計算期間末日 | (2021年 7月20日) | 9,076,111,471 | 9,104,720,815 | 6,345 | 6,365 |
| 第196計算期間末日 | (2021年 8月20日) | 8,849,003,053 | 8,877,045,751 | 6,311 | 6,331 |
| 第197計算期間末日 | (2021年 9月21日) | 8,637,078,219 | 8,664,425,373 | 6,317 | 6,337 |
| 第198計算期間末日 | (2021年10月20日) | 8,143,636,376 | 8,170,077,921 | 6,160 | 6,180 |
| 第199計算期間末日 | (2021年11月22日) | 7,884,423,844 | 7,910,227,849 | 6,111 | 6,131 |
| 第200計算期間末日 | (2021年12月20日) | 7,625,906,661 | 7,651,122,000 | 6,049 | 6,069 |
| 第201計算期間末日 | (2022年 1月20日) | 7,285,789,694 | 7,310,785,808 | 5,830 | 5,850 |
| 第202計算期間末日 | (2022年 2月21日) | 7,122,441,221 | 7,147,243,345 | 5,743 | 5,763 |
| 第203計算期間末日 | (2022年 3月22日) | 6,569,512,887 | 6,593,873,555 | 5,394 | 5,414 |
| 第204計算期間末日 | (2022年 4月20日) | 6,324,961,928 | 6,349,131,788 | 5,234 | 5,254 |
| 第205計算期間末日 | (2022年 5月20日) | 5,899,365,978 | 5,923,107,915 | 4,970 | 4,990 |
| 第206計算期間末日 | (2022年 6月20日) | 5,680,044,915 | 5,703,588,514 | 4,825 | 4,845 |
| 第207計算期間末日 | (2022年 7月20日) | 5,324,373,235 | 5,347,687,396 | 4,568 | 4,588 |
| 第208計算期間末日 | (2022年 8月22日) | 5,572,341,039 | 5,595,481,049 | 4,816 | 4,836 |
| 第209計算期間末日 | (2022年 9月20日) | 5,344,017,962 | 5,367,043,440 | 4,642 | 4,662 |
| 第210計算期間末日 | (2022年10月20日) | 4,896,084,189 | 4,918,914,444 | 4,289 | 4,309 |
| 第211計算期間末日 | (2022年11月21日) | 5,118,596,760 | 5,141,123,842 | 4,544 | 4,564 |
| 第212計算期間末日 | (2022年12月20日) | 5,230,345,129 | 5,252,825,427 | 4,653 | 4,673 |
| 第213計算期間末日 | (2023年 1月20日) | 5,325,048,440 | 5,347,453,912 | 4,753 | 4,773 |
| 第214計算期間末日 | (2023年 2月20日) | 5,098,214,280 | 5,120,455,072 | 4,585 | 4,605 |
| 第215計算期間末日 | (2023年 3月20日) | 4,988,912,705 | 5,010,990,918 | 4,519 | 4,539 |
| 第216計算期間末日 | (2023年 4月20日) | 4,953,484,552 | 4,975,421,306 | 4,516 | 4,536 |
| 第217計算期間末日 | (2023年 5月22日) | 4,851,308,361 | 4,873,058,246 | 4,461 | 4,481 |
| 第218計算期間末日 | (2023年 6月20日) | 4,905,079,045 | 4,926,781,817 | 4,520 | 4,540 |
| 第219計算期間末日 | (2023年 7月20日) | 5,024,485,779 | 5,046,311,817 | 4,604 | 4,624 |
| 第220計算期間末日 | (2023年 8月21日) | 4,819,465,790 | 4,830,314,916 | 4,442 | 4,452 |
| 第221計算期間末日 | (2023年 9月20日) | 4,810,123,681 | 4,820,943,193 | 4,446 | 4,456 |
| 第222計算期間末日 | (2023年10月20日) | 4,563,952,864 | 4,574,651,618 | 4,266 | 4,276 |
| 第223計算期間末日 | (2023年11月20日) | 4,655,440,335 | 4,665,987,864 | 4,414 | 4,424 |
| 第224計算期間末日 | (2023年12月20日) | 4,848,297,996 | 4,858,730,547 | 4,647 | 4,657 |
| 第225計算期間末日 | (2024年 1月22日) | 4,732,898,375 | 4,743,244,120 | 4,575 | 4,585 |
| 第226計算期間末日 | (2024年 2月20日) | 4,705,197,699 | 4,715,508,344 | 4,563 | 4,573 |
| 第227計算期間末日 | (2024年 3月21日) | 4,682,984,245 | 4,693,069,135 | 4,644 | 4,654 |
| 第228計算期間末日 | (2024年 4月22日) | 4,561,541,842 | 4,571,527,550 | 4,568 | 4,578 |
| 第229計算期間末日 | (2024年 5月20日) | 4,616,143,994 | 4,626,073,345 | 4,649 | 4,659 |
| 第230計算期間末日 | (2024年 6月20日) | 4,583,572,939 | 4,593,470,502 | 4,631 | 4,641 |
| 第231計算期間末日 | (2024年 7月22日) | 4,436,466,217 | 4,446,048,644 | 4,630 | 4,640 |
| 第232計算期間末日 | (2024年 8月20日) | 4,458,924,010 | 4,463,653,801 | 4,714 | 4,719 |
| 第233計算期間末日 | (2024年 9月20日) | 4,507,959,300 | 4,512,667,205 | 4,788 | 4,793 |
| 第234計算期間末日 | (2024年10月21日) | 4,422,052,391 | 4,426,724,466 | 4,732 | 4,737 |
| 第235計算期間末日 | (2024年11月20日) | 4,300,411,342 | 4,305,022,602 | 4,663 | 4,668 |
| 2023年11月末日 | 4,731,174,658 | ― | 4,500 | ― | |
| 12月末日 | 4,851,071,741 | ― | 4,663 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 4,733,537,500 | ― | 4,590 | ― | |
| 2月末日 | 4,717,200,754 | ― | 4,608 | ― | |
| 3月末日 | 4,722,268,274 | ― | 4,693 | ― | |
| 4月末日 | 4,567,395,051 | ― | 4,578 | ― | |
| 5月末日 | 4,567,213,075 | ― | 4,601 | ― | |
| 6月末日 | 4,566,455,080 | ― | 4,615 | ― | |
| 7月末日 | 4,438,215,297 | ― | 4,646 | ― | |
| 8月末日 | 4,453,381,602 | ― | 4,724 | ― | |
| 9月末日 | 4,500,783,388 | ― | 4,783 | ― | |
| 10月末日 | 4,357,020,544 | ― | 4,690 | ― | |
| 11月末日 | 4,321,062,290 | ― | 4,705 | ― | |
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