有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第80計算期間末日 | (平成23年12月20日) | 2,538,849,874 | 2,554,541,401 | 9,708 | 9,768 |
| 第81計算期間末日 | (平成24年 1月20日) | 2,641,736,473 | 2,658,055,059 | 9,713 | 9,773 |
| 第82計算期間末日 | (平成24年 2月20日) | 3,141,188,439 | 3,160,318,711 | 9,852 | 9,912 |
| 第83計算期間末日 | (平成24年 3月21日) | 5,039,626,039 | 5,070,153,539 | 9,905 | 9,965 |
| 第84計算期間末日 | (平成24年 4月20日) | 6,934,107,742 | 6,976,010,223 | 9,929 | 9,989 |
| 第85計算期間末日 | (平成24年 5月21日) | 7,596,005,734 | 7,642,742,552 | 9,752 | 9,812 |
| 第86計算期間末日 | (平成24年 6月20日) | 8,598,671,477 | 8,650,730,406 | 9,910 | 9,970 |
| 第87計算期間末日 | (平成24年 7月20日) | 9,599,545,935 | 9,656,254,078 | 10,157 | 10,217 |
| 第88計算期間末日 | (平成24年 8月20日) | 11,601,728,345 | 11,670,541,847 | 10,116 | 10,176 |
| 第89計算期間末日 | (平成24年 9月20日) | 14,627,558,218 | 14,713,286,935 | 10,238 | 10,298 |
| 第90計算期間末日 | (平成24年10月22日) | 19,236,114,569 | 19,347,570,510 | 10,355 | 10,415 |
| 第91計算期間末日 | (平成24年11月20日) | 29,816,508,248 | 29,991,572,170 | 10,219 | 10,279 |
| 第92計算期間末日 | (平成24年12月20日) | 48,785,368,122 | 49,069,336,046 | 10,308 | 10,368 |
| 第93計算期間末日 | (平成25年 1月21日) | 60,849,157,435 | 61,203,177,728 | 10,313 | 10,373 |
| 第94計算期間末日 | (平成25年 2月20日) | 65,261,558,353 | 65,649,297,643 | 10,099 | 10,159 |
| 第95計算期間末日 | (平成25年 3月21日) | 63,926,594,913 | 64,310,967,504 | 9,979 | 10,039 |
| 第96計算期間末日 | (平成25年 4月22日) | 63,109,521,665 | 63,485,310,610 | 10,076 | 10,136 |
| 第97計算期間末日 | (平成25年 5月20日) | 62,143,888,103 | 62,515,070,182 | 10,045 | 10,105 |
| 第98計算期間末日 | (平成25年 6月20日) | 57,652,885,821 | 58,020,866,901 | 9,400 | 9,460 |
| 第99計算期間末日 | (平成25年 7月22日) | 54,901,934,509 | 55,255,420,461 | 9,319 | 9,379 |
| 第100計算期間末日 | (平成25年 8月20日) | 50,789,055,383 | 51,128,716,870 | 8,972 | 9,032 |
| 第101計算期間末日 | (平成25年 9月20日) | 49,225,362,888 | 49,548,608,771 | 9,137 | 9,197 |
| 第102計算期間末日 | (平成25年10月21日) | 47,536,288,164 | 47,846,872,825 | 9,183 | 9,243 |
| 第103計算期間末日 | (平成25年11月20日) | 44,451,394,478 | 44,749,715,487 | 8,940 | 9,000 |
| 第104計算期間末日 | (平成25年12月20日) | 42,099,573,597 | 42,383,352,942 | 8,901 | 8,961 |
| 第105計算期間末日 | (平成26年 1月20日) | 40,863,707,417 | 41,139,170,571 | 8,901 | 8,961 |
| 第106計算期間末日 | (平成26年 2月20日) | 38,217,421,430 | 38,478,474,263 | 8,784 | 8,844 |
| 第107計算期間末日 | (平成26年 3月20日) | 37,185,576,369 | 37,437,969,478 | 8,840 | 8,900 |
| 第108計算期間末日 | (平成26年 4月21日) | 36,611,987,326 | 36,856,349,103 | 8,990 | 9,050 |
| 第109計算期間末日 | (平成26年 5月20日) | 35,925,076,757 | 36,161,750,329 | 9,108 | 9,168 |
| 第110計算期間末日 | (平成26年 6月20日) | 35,092,624,791 | 35,322,270,728 | 9,169 | 9,229 |
| 第111計算期間末日 | (平成26年 7月22日) | 33,914,109,182 | 34,136,834,055 | 9,136 | 9,196 |
| 第112計算期間末日 | (平成26年 8月20日) | 32,978,687,389 | 33,195,826,852 | 9,113 | 9,173 |
| 第113計算期間末日 | (平成26年 9月22日) | 31,373,097,150 | 31,582,914,350 | 8,972 | 9,032 |
| 第114計算期間末日 | (平成26年10月20日) | 30,113,525,329 | 30,316,951,142 | 8,882 | 8,942 |
| 第115計算期間末日 | (平成26年11月20日) | 28,906,604,775 | 29,104,145,509 | 8,780 | 8,840 |
| 第116計算期間末日 | (平成26年12月22日) | 26,961,418,091 | 27,153,210,223 | 8,435 | 8,495 |
| 第117計算期間末日 | (平成27年 1月20日) | 26,232,373,854 | 26,420,605,235 | 8,362 | 8,422 |
| 第118計算期間末日 | (平成27年 2月20日) | 25,766,062,710 | 25,950,195,339 | 8,396 | 8,456 |
| 第119計算期間末日 | (平成27年 3月20日) | 24,676,801,329 | 24,855,623,600 | 8,280 | 8,340 |
| 第120計算期間末日 | (平成27年 4月20日) | 24,502,568,682 | 24,675,932,081 | 8,480 | 8,540 |
| 第121計算期間末日 | (平成27年 5月20日) | 23,705,216,740 | 23,874,799,775 | 8,387 | 8,447 |
| 第122計算期間末日 | (平成27年 6月22日) | 22,184,943,944 | 22,348,155,201 | 8,156 | 8,216 |
| 第123計算期間末日 | (平成27年 7月21日) | 21,649,615,377 | 21,809,663,505 | 8,116 | 8,176 |
| 第124計算期間末日 | (平成27年 8月20日) | 20,343,866,193 | 20,498,300,784 | 7,904 | 7,964 |
| 第125計算期間末日 | (平成27年 9月24日) | 19,230,041,285 | 19,379,665,901 | 7,711 | 7,771 |
| 第126計算期間末日 | (平成27年10月20日) | 18,994,499,958 | 19,141,170,601 | 7,770 | 7,830 |
| 第127計算期間末日 | (平成27年11月20日) | 17,984,958,414 | 18,125,466,476 | 7,680 | 7,740 |
| 第128計算期間末日 | (平成27年12月21日) | 16,810,684,004 | 16,946,391,775 | 7,432 | 7,492 |
| 第129計算期間末日 | (平成28年 1月20日) | 16,034,543,155 | 16,167,756,369 | 7,222 | 7,282 |
| 第130計算期間末日 | (平成28年 2月22日) | 15,856,922,084 | 15,986,860,176 | 7,322 | 7,382 |
| 第131計算期間末日 | (平成28年 3月22日) | 16,131,852,676 | 16,259,620,412 | 7,576 | 7,636 |
| 第132計算期間末日 | (平成28年 4月20日) | 16,170,203,329 | 16,296,749,589 | 7,667 | 7,727 |
| 第133計算期間末日 | (平成28年 5月20日) | 16,327,637,131 | 16,457,250,680 | 7,558 | 7,618 |
| 第134計算期間末日 | (平成28年 6月20日) | 16,486,700,785 | 16,616,738,641 | 7,607 | 7,667 |
| 第135計算期間末日 | (平成28年 7月20日) | 17,372,919,592 | 17,505,839,865 | 7,842 | 7,902 |
| 第136計算期間末日 | (平成28年 8月22日) | 18,878,894,931 | 19,022,039,632 | 7,913 | 7,973 |
| 第137計算期間末日 | (平成28年 9月20日) | 19,313,599,536 | 19,463,116,205 | 7,750 | 7,810 |
| 第138計算期間末日 | (平成28年10月20日) | 21,176,149,456 | 21,340,458,511 | 7,733 | 7,793 |
| 第139計算期間末日 | (平成28年11月21日) | 23,199,681,107 | 23,390,277,739 | 7,303 | 7,363 |
| 第140計算期間末日 | (平成28年12月20日) | 23,919,068,843 | 24,116,058,725 | 7,285 | 7,345 |
| 第141計算期間末日 | (平成29年 1月20日) | 24,366,356,677 | 24,565,097,258 | 7,356 | 7,416 |
| 第142計算期間末日 | (平成29年 2月20日) | 23,515,155,819 | 23,706,688,713 | 7,366 | 7,426 |
| 第143計算期間末日 | (平成29年 3月21日) | 22,348,440,493 | 22,531,019,876 | 7,344 | 7,404 |
| 第144計算期間末日 | (平成29年 4月20日) | 20,952,671,432 | 21,122,891,279 | 7,386 | 7,446 |
| 第145計算期間末日 | (平成29年 5月22日) | 20,202,233,974 | 20,366,846,836 | 7,364 | 7,424 |
| 第146計算期間末日 | (平成29年 6月20日) | 20,399,933,208 | 20,566,258,101 | 7,359 | 7,419 |
| 第147計算期間末日 | (平成29年 7月20日) | 21,140,027,691 | 21,313,913,913 | 7,294 | 7,354 |
| 第148計算期間末日 | (平成29年 8月21日) | 21,416,613,019 | 21,592,897,809 | 7,289 | 7,349 |
| 第149計算期間末日 | (平成29年 9月20日) | 20,277,269,990 | 20,443,679,941 | 7,311 | 7,371 |
| 第150計算期間末日 | (平成29年10月20日) | 21,521,479,644 | 21,698,740,115 | 7,285 | 7,345 |
| 第151計算期間末日 | (平成29年11月20日) | 22,149,635,010 | 22,272,645,863 | 7,202 | 7,242 |
| 第152計算期間末日 | (平成29年12月20日) | 21,758,126,756 | 21,878,918,276 | 7,205 | 7,245 |
| 第153計算期間末日 | (平成30年 1月22日) | 21,183,047,278 | 21,301,268,090 | 7,167 | 7,207 |
| 第154計算期間末日 | (平成30年 2月20日) | 20,282,780,247 | 20,398,973,315 | 6,982 | 7,022 |
| 第155計算期間末日 | (平成30年 3月20日) | 19,605,338,442 | 19,718,712,762 | 6,917 | 6,957 |
| 第156計算期間末日 | (平成30年 4月20日) | 19,415,236,168 | 19,527,978,016 | 6,888 | 6,928 |
| 第157計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 18,481,680,529 | 18,592,987,286 | 6,642 | 6,682 |
| 第158計算期間末日 | (平成30年 6月20日) | 17,848,060,471 | 17,957,733,507 | 6,510 | 6,550 |
| 第159計算期間末日 | (平成30年 7月20日) | 17,672,332,854 | 17,779,027,924 | 6,625 | 6,665 |
| 第160計算期間末日 | (平成30年 8月20日) | 16,844,372,552 | 16,948,470,917 | 6,472 | 6,512 |
| 第161計算期間末日 | (平成30年 9月20日) | 16,251,983,830 | 16,353,279,514 | 6,418 | 6,458 |
| 第162計算期間末日 | (平成30年10月22日) | 15,804,905,230 | 15,904,227,348 | 6,365 | 6,405 |
| 第163計算期間末日 | (平成30年11月20日) | 15,159,995,768 | 15,256,913,099 | 6,257 | 6,297 |
| 第164計算期間末日 | (平成30年12月20日) | 14,943,184,223 | 15,038,550,980 | 6,268 | 6,308 |
| 第165計算期間末日 | (平成31年 1月21日) | 14,786,991,473 | 14,879,963,048 | 6,362 | 6,402 |
| 第166計算期間末日 | (平成31年 2月20日) | 14,695,881,382 | 14,764,452,391 | 6,429 | 6,459 |
| 第167計算期間末日 | (平成31年 3月20日) | 14,607,678,345 | 14,675,286,241 | 6,482 | 6,512 |
| 第168計算期間末日 | (平成31年 4月22日) | 14,428,544,382 | 14,495,419,830 | 6,473 | 6,503 |
| 第169計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 14,201,065,152 | 14,267,442,497 | 6,418 | 6,448 |
| 第170計算期間末日 | (令和 1年 6月20日) | 14,316,744,942 | 14,382,247,975 | 6,557 | 6,587 |
| 第171計算期間末日 | (令和 1年 7月22日) | 14,170,574,263 | 14,234,976,214 | 6,601 | 6,631 |
| 第172計算期間末日 | (令和 1年 8月20日) | 13,863,307,186 | 13,926,909,061 | 6,539 | 6,569 |
| 第173計算期間末日 | (令和 1年 9月20日) | 13,793,154,500 | 13,856,358,590 | 6,547 | 6,577 |
| 第174計算期間末日 | (令和 1年10月21日) | 13,478,116,304 | 13,540,433,926 | 6,488 | 6,518 |
| 第175計算期間末日 | (令和 1年11月20日) | 13,293,818,868 | 13,355,722,717 | 6,442 | 6,472 |
| 第176計算期間末日 | (令和 1年12月20日) | 13,277,592,626 | 13,338,775,436 | 6,510 | 6,540 |
| 第177計算期間末日 | (令和 2年 1月20日) | 13,247,984,219 | 13,308,583,641 | 6,558 | 6,588 |
| 第178計算期間末日 | (令和 2年 2月20日) | 13,134,529,894 | 13,193,868,091 | 6,641 | 6,671 |
| 第179計算期間末日 | (令和 2年 3月23日) | 10,396,815,765 | 10,454,816,148 | 5,378 | 5,408 |
| 第180計算期間末日 | (令和 2年 4月20日) | 10,914,498,856 | 10,952,967,528 | 5,674 | 5,694 |
| 第181計算期間末日 | (令和 2年 5月20日) | 11,122,991,234 | 11,161,267,980 | 5,812 | 5,832 |
| 第182計算期間末日 | (令和 2年 6月22日) | 11,625,619,591 | 11,663,578,593 | 6,125 | 6,145 |
| 第183計算期間末日 | (令和 2年 7月20日) | 11,587,811,139 | 11,625,201,549 | 6,198 | 6,218 |
| 第184計算期間末日 | (令和 2年 8月20日) | 11,724,936,563 | 11,761,892,139 | 6,345 | 6,365 |
| 第185計算期間末日 | (令和 2年 9月23日) | 11,388,303,218 | 11,424,769,946 | 6,246 | 6,266 |
| 第186計算期間末日 | (令和 2年10月20日) | 11,150,511,642 | 11,186,159,566 | 6,256 | 6,276 |
| 第187計算期間末日 | (令和 2年11月20日) | 10,959,303,156 | 10,993,703,770 | 6,372 | 6,392 |
| 第188計算期間末日 | (令和 2年12月21日) | 10,689,036,987 | 10,722,020,688 | 6,481 | 6,501 |
| 第189計算期間末日 | (令和 3年 1月20日) | 10,205,273,424 | 10,237,206,560 | 6,392 | 6,412 |
| 第190計算期間末日 | (令和 3年 2月22日) | 9,888,086,632 | 9,919,269,417 | 6,342 | 6,362 |
| 第191計算期間末日 | (令和 3年 3月22日) | 9,475,480,810 | 9,506,144,304 | 6,180 | 6,200 |
| 第192計算期間末日 | (令和 3年 4月20日) | 9,468,205,643 | 9,498,296,598 | 6,293 | 6,313 |
| 第193計算期間末日 | (令和 3年 5月20日) | 9,252,925,845 | 9,282,432,396 | 6,272 | 6,292 |
| 第194計算期間末日 | (令和 3年 6月21日) | 9,248,952,381 | 9,278,076,463 | 6,351 | 6,371 |
| 第195計算期間末日 | (令和 3年 7月20日) | 9,076,111,471 | 9,104,720,815 | 6,345 | 6,365 |
| 第196計算期間末日 | (令和 3年 8月20日) | 8,849,003,053 | 8,877,045,751 | 6,311 | 6,331 |
| 第197計算期間末日 | (令和 3年 9月21日) | 8,637,078,219 | 8,664,425,373 | 6,317 | 6,337 |
| 第198計算期間末日 | (令和 3年10月20日) | 8,143,636,376 | 8,170,077,921 | 6,160 | 6,180 |
| 第199計算期間末日 | (令和 3年11月22日) | 7,884,423,844 | 7,910,227,849 | 6,111 | 6,131 |
| 令和 2年11月末日 | 10,955,047,375 | ― | 6,406 | ― | |
| 12月末日 | 10,613,433,975 | ― | 6,488 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 10,144,585,246 | ― | 6,408 | ― | |
| 2月末日 | 9,739,149,655 | ― | 6,258 | ― | |
| 3月末日 | 9,351,500,627 | ― | 6,136 | ― | |
| 4月末日 | 9,341,568,750 | ― | 6,265 | ― | |
| 5月末日 | 9,300,671,784 | ― | 6,319 | ― | |
| 6月末日 | 9,177,864,432 | ― | 6,338 | ― | |
| 7月末日 | 9,016,175,951 | ― | 6,335 | ― | |
| 8月末日 | 8,865,373,600 | ― | 6,360 | ― | |
| 9月末日 | 8,408,309,384 | ― | 6,217 | ― | |
| 10月末日 | 8,115,769,049 | ― | 6,181 | ― | |
| 11月末日 | 7,717,013,359 | ― | 5,996 | ― | |
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