ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月11日 | 2009年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 255,543,511 |
| 金銭信託 | 788,777 | 848,835 |
| コール・ローン | 28,880,203,015 | 17,423,262,588 |
| 投資信託受益証券 | 1,930,022,282,800 | 1,121,932,548,840 |
| 投資証券 | 39,139,346,507 | 23,423,249,176 |
| 派生商品評価勘定 | 129,022 | － |
| 未収入金 | 153,732,455 | 1,778,649,775 |
| 未収配当金 | 5,215,924,440 | 4,933,420,080 |
| 未収利息 | 439,137 | 71,602 |
| 流動資産合計 | 2,003,412,846,153 | 1,169,747,594,407 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,003,412,846,153 | 1,169,747,594,407 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 130,240,000 | 255,543,511 |
| 未払収益分配金 | 6,206,243,386 | 5,873,522,495 |
| 未払解約金 | 2,588,119,535 | 2,745,047,977 |
| 未払受託者報酬 | 93,020,200 | 45,641,633 |
| 未払委託者報酬 | 1,953,424,197 | 958,474,269 |
| その他未払費用 | 24,732,486 | 30,968,670 |
| 流動負債合計 | 10,995,779,804 | 9,909,198,555 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,995,779,804 | 9,909,198,555 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,068,747,795,568 | 1,957,840,831,928 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -76,330,729,219 | -798,002,436,076 |
| （分配準備積立金） | 99,270,615,311 | 113,995,637,398 |
| 元本等合計 | 1,992,417,066,349 | 1,159,838,395,852 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,992,417,066,349 | 1,159,838,395,852 |
| 負債純資産合計 | 2,003,412,846,153 | 1,169,747,594,407 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
