ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月10日 | 2009年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 255,543,511 | － |
| 金銭信託 | 848,835 | 180,769 |
| コール・ローン | 17,423,262,588 | 19,320,824,440 |
| 投資信託受益証券 | 1,121,932,548,840 | 1,158,642,470,422 |
| 投資証券 | 23,423,249,176 | 24,002,032,380 |
| 未収入金 | 1,778,649,775 | 1,029,502,848 |
| 未収配当金 | 4,933,420,080 | 4,719,789,480 |
| 未収利息 | 71,602 | 68,813 |
| 流動資産合計 | 1,169,747,594,407 | 1,207,714,869,152 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,169,747,594,407 | 1,207,714,869,152 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 29,808 |
| 未払金 | 255,543,511 | － |
| 未払収益分配金 | 5,873,522,495 | 5,676,551,263 |
| 未払解約金 | 2,745,047,977 | 2,943,853,071 |
| 未払受託者報酬 | 45,641,633 | 51,952,266 |
| 未払委託者報酬 | 958,474,269 | 1,090,997,511 |
| その他未払費用 | 30,968,670 | 667,907 |
| 流動負債合計 | 9,909,198,555 | 9,764,051,826 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,909,198,555 | 9,764,051,826 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,957,840,831,928 | 1,892,183,754,606 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -798,002,436,076 | -694,232,937,280 |
| （分配準備積立金） | 113,995,637,398 | 132,889,204,695 |
| 元本等合計 | 1,159,838,395,852 | 1,197,950,817,326 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,159,838,395,852 | 1,197,950,817,326 |
| 負債純資産合計 | 1,169,747,594,407 | 1,207,714,869,152 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
