ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月10日 | 2010年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 167,498,155 |
| 金銭信託 | 180,769 | 480,494 |
| コール・ローン | 19,320,824,440 | 16,843,822,657 |
| 投資信託受益証券 | 1,158,642,470,422 | 980,878,832,592 |
| 投資証券 | 24,002,032,380 | 20,573,223,203 |
| 未収入金 | 1,029,502,848 | 1,032,167,560 |
| 未収配当金 | 4,719,789,480 | 4,239,683,360 |
| 未収利息 | 68,813 | 46,147 |
| 流動資産合計 | 1,207,714,869,152 | 1,023,735,754,168 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,207,714,869,152 | 1,023,735,754,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 29,808 | － |
| 未払金 | － | 167,498,155 |
| 未払収益分配金 | 5,676,551,263 | 5,154,218,745 |
| 未払解約金 | 2,943,853,071 | 3,124,970,730 |
| 未払受託者報酬 | 51,952,266 | 45,852,578 |
| 未払委託者報酬 | 1,090,997,511 | 962,904,099 |
| その他未払費用 | 667,907 | 3,537,531 |
| 流動負債合計 | 9,764,051,826 | 9,458,981,838 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,764,051,826 | 9,458,981,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,892,183,754,606 | 1,718,072,915,252 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -694,232,937,280 | -703,796,142,922 |
| （分配準備積立金） | 132,889,204,695 | 136,120,487,550 |
| 元本等合計 | 1,197,950,817,326 | 1,014,276,772,330 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,197,950,817,326 | 1,014,276,772,330 |
| 負債純資産合計 | 1,207,714,869,152 | 1,023,735,754,168 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
