ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月10日 | 2010年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 167,498,155 | － |
| 金銭信託 | 480,494 | 354,318 |
| コール・ローン | 16,843,822,657 | 19,301,383,597 |
| 投資信託受益証券 | 980,878,832,592 | 925,199,954,496 |
| 投資証券 | 20,573,223,203 | 19,014,243,179 |
| 未収入金 | 1,032,167,560 | 715,481,481 |
| 未収配当金 | 4,239,683,360 | 3,977,091,000 |
| 未収利息 | 46,147 | 47,592 |
| 流動資産合計 | 1,023,735,754,168 | 968,208,555,663 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,023,735,754,168 | 968,208,555,663 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 195,958 |
| 未払金 | 167,498,155 | － |
| 未払収益分配金 | 5,154,218,745 | 8,311,674,908 |
| 未払解約金 | 3,124,970,730 | 2,075,147,991 |
| 未払受託者報酬 | 45,852,578 | 39,585,966 |
| 未払委託者報酬 | 962,904,099 | 831,305,297 |
| その他未払費用 | 3,537,531 | 4,260,309 |
| 流動負債合計 | 9,458,981,838 | 11,262,170,429 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,458,981,838 | 11,262,170,429 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,718,072,915,252 | 1,662,334,981,630 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -703,796,142,922 | -705,388,596,396 |
| （分配準備積立金） | 136,120,487,550 | 101,124,769,744 |
| 元本等合計 | 1,014,276,772,330 | 956,946,385,234 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,014,276,772,330 | 956,946,385,234 |
| 負債純資産合計 | 1,023,735,754,168 | 968,208,555,663 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
