ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月10日 | 2011年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 354,318 | 662,340 |
| コール・ローン | 19,301,383,597 | 19,146,216,236 |
| 投資信託受益証券 | 925,199,954,496 | 882,783,695,680 |
| 投資証券 | 19,014,243,179 | 18,271,317,446 |
| 未収入金 | 715,481,481 | 495,370,497 |
| 未収配当金 | 3,977,091,000 | 4,678,356,450 |
| 未収利息 | 47,592 | 49,832 |
| 流動資産合計 | 968,208,555,663 | 925,375,668,481 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 968,208,555,663 | 925,375,668,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 195,958 | 3,076 |
| 未払収益分配金 | 8,311,674,908 | 8,053,604,933 |
| 未払解約金 | 2,075,147,991 | 2,608,768,816 |
| 未払受託者報酬 | 39,585,966 | 39,398,716 |
| 未払委託者報酬 | 831,305,297 | 827,373,063 |
| その他未払費用 | 4,260,309 | 2,915,493 |
| 流動負債合計 | 11,262,170,429 | 11,532,064,097 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,262,170,429 | 11,532,064,097 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,662,334,981,630 | 1,610,720,986,615 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -705,388,596,396 | -696,877,382,231 |
| （分配準備積立金） | 101,124,769,744 | 69,671,359,676 |
| 元本等合計 | 956,946,385,234 | 913,843,604,384 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 956,946,385,234 | 913,843,604,384 |
| 負債純資産合計 | 968,208,555,663 | 925,375,668,481 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
