ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月10日 | 2011年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 662,340 | 750,198 |
| コール・ローン | 19,146,216,236 | 13,768,004,515 |
| 投資信託受益証券 | 882,783,695,680 | 664,111,898,872 |
| 投資証券 | 18,271,317,446 | 6,992,412,266 |
| 未収入金 | 495,370,497 | 870,296,743 |
| 未収配当金 | 4,678,356,450 | 7,276,990,804 |
| 未収利息 | 49,832 | 32,062 |
| 流動資産合計 | 925,375,668,481 | 693,020,385,460 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 925,375,668,481 | 693,020,385,460 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,076 | 297,988 |
| 未払収益分配金 | 8,053,604,933 | 7,507,407,089 |
| 未払解約金 | 2,608,768,816 | 2,512,955,921 |
| 未払受託者報酬 | 39,398,716 | 33,827,251 |
| 未払委託者報酬 | 827,373,063 | 710,372,307 |
| その他未払費用 | 2,915,493 | 3,483,321 |
| 流動負債合計 | 11,532,064,097 | 10,768,343,877 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,532,064,097 | 10,768,343,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,610,720,986,615 | 1,501,481,417,982 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -696,877,382,231 | -819,229,376,399 |
| （分配準備積立金） | 69,671,359,676 | 56,504,513,024 |
| 元本等合計 | 913,843,604,384 | 682,252,041,583 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 913,843,604,384 | 682,252,041,583 |
| 負債純資産合計 | 925,375,668,481 | 693,020,385,460 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
