ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月10日 | 2012年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 750,198 | 80,399 |
| コール・ローン | 13,768,004,515 | 11,072,312,274 |
| 投資信託受益証券 | 664,111,898,872 | 574,422,843,048 |
| 投資証券 | 6,992,412,266 | 6,102,492,321 |
| 未収入金 | 870,296,743 | 882,148,920 |
| 未収配当金 | 7,276,990,804 | 6,362,055,659 |
| 未収利息 | 32,062 | 27,301 |
| 流動資産合計 | 693,020,385,460 | 598,841,959,922 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 693,020,385,460 | 598,841,959,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 297,988 | － |
| 未払収益分配金 | 7,507,407,089 | 6,578,446,920 |
| 未払解約金 | 2,512,955,921 | 2,754,779,719 |
| 未払受託者報酬 | 33,827,251 | 26,193,967 |
| 未払委託者報酬 | 710,372,307 | 550,073,315 |
| その他未払費用 | 3,483,321 | 1,885,954 |
| 流動負債合計 | 10,768,343,877 | 9,911,379,875 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,768,343,877 | 9,911,379,875 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,501,481,417,982 | 1,315,689,384,157 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -819,229,376,399 | -726,758,804,110 |
| （分配準備積立金） | 56,504,513,024 | 44,645,638,538 |
| 元本等合計 | 682,252,041,583 | 588,930,580,047 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 682,252,041,583 | 588,930,580,047 |
| 負債純資産合計 | 693,020,385,460 | 598,841,959,922 |
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