ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月10日 | 2012年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 80,399 | 792,020 |
| コール・ローン | 11,072,312,274 | 9,644,549,763 |
| 投資信託受益証券 | 574,422,843,048 | 532,374,854,400 |
| 投資証券 | 6,102,492,321 | 5,348,812,024 |
| 未収入金 | 882,148,920 | 968,907,562 |
| 未収配当金 | 6,362,055,659 | 6,030,413,472 |
| 未収利息 | 27,301 | 23,781 |
| 流動資産合計 | 598,841,959,922 | 554,368,353,022 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 598,841,959,922 | 554,368,353,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 49,096 |
| 未払収益分配金 | 6,578,446,920 | 6,282,858,351 |
| 未払解約金 | 2,754,779,719 | 2,030,397,419 |
| 未払受託者報酬 | 26,193,967 | 24,547,773 |
| 未払委託者報酬 | 550,073,315 | 515,503,272 |
| その他未払費用 | 1,885,954 | 2,012,823 |
| 流動負債合計 | 9,911,379,875 | 8,855,368,734 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,911,379,875 | 8,855,368,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,315,689,384,157 | 1,256,571,670,364 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -726,758,804,110 | -711,058,686,076 |
| （分配準備積立金） | 44,645,638,538 | 36,444,254,916 |
| 元本等合計 | 588,930,580,047 | 545,512,984,288 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 588,930,580,047 | 545,512,984,288 |
| 負債純資産合計 | 598,841,959,922 | 554,368,353,022 |
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