ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月10日 | 2013年2月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 792,020 | 524,368 |
| コール・ローン | 9,644,549,763 | 20,495,967,327 |
| 投資信託受益証券 | 532,374,854,400 | 580,746,964,472 |
| 投資証券 | 5,348,812,024 | 5,869,976,116 |
| 未収入金 | 968,907,562 | － |
| 未収配当金 | 6,030,413,472 | 5,774,709,230 |
| 未収利息 | 23,781 | 50,538 |
| 流動資産合計 | 554,368,353,022 | 612,888,192,051 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 554,368,353,022 | 612,888,192,051 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 49,096 | － |
| 未払金 | － | 5,112,525,704 |
| 未払収益分配金 | 6,282,858,351 | 6,173,799,532 |
| 未払解約金 | 2,030,397,419 | 3,383,060,993 |
| 未払受託者報酬 | 24,547,773 | 27,070,376 |
| 未払委託者報酬 | 515,503,272 | 568,477,879 |
| その他未払費用 | 2,012,823 | 1,892,872 |
| 流動負債合計 | 8,855,368,734 | 15,266,827,356 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,855,368,734 | 15,266,827,356 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,256,571,670,364 | 1,234,759,906,423 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -711,058,686,076 | -637,138,541,728 |
| （分配準備積立金） | 36,444,254,916 | 27,433,965,702 |
| 元本等合計 | 545,512,984,288 | 597,621,364,695 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 545,512,984,288 | 597,621,364,695 |
| 負債純資産合計 | 554,368,353,022 | 612,888,192,051 |
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