ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月12日 | 2013年8月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 524,368 | 944,494 |
| コール・ローン | 20,495,967,327 | 17,611,935,865 |
| 投資信託受益証券 | 580,746,964,472 | 841,261,443,472 |
| 投資証券 | 5,869,976,116 | 8,536,296,183 |
| 未収入金 | － | 64,929,240 |
| 未収配当金 | 5,774,709,230 | 8,064,620,632 |
| 未収利息 | 50,538 | 36,188 |
| 流動資産合計 | 612,888,192,051 | 875,540,206,074 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 612,888,192,051 | 875,540,206,074 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,112,525,704 | － |
| 未払収益分配金 | 6,173,799,532 | 8,575,817,590 |
| 未払解約金 | 3,383,060,993 | 3,562,016,562 |
| 未払受託者報酬 | 27,070,376 | 41,530,940 |
| 未払委託者報酬 | 568,477,879 | 872,149,732 |
| その他未払費用 | 1,892,872 | 5,211,330 |
| 流動負債合計 | 15,266,827,356 | 13,056,726,154 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,266,827,356 | 13,056,726,154 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,234,759,906,423 | 1,715,163,518,075 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -637,138,541,728 | -852,680,038,155 |
| （分配準備積立金） | 27,433,965,702 | 17,815,495,230 |
| 元本等合計 | 597,621,364,695 | 862,483,479,920 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 597,621,364,695 | 862,483,479,920 |
| 負債純資産合計 | 612,888,192,051 | 875,540,206,074 |
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