ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月10日 | 2020年8月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 84,981 | 869,437 |
| コール・ローン | 33,687,100,377 | 20,550,917,414 |
| 投資信託受益証券 | 1,125,264,502,533 | 994,537,225,304 |
| 投資証券 | 139,735,213 | 144,557,589 |
| 流動資産計 | 1,159,091,423,104 | 1,015,233,569,744 |
| 資産の部合計 | 1,159,091,423,104 | 1,015,233,569,744 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 9,130,180,000 | 1,000,870,000 |
| 未払収益分配金 | 10,482,453,681 | 11,389,993,945 |
| 未払解約金 | 5,085,529,892 | 2,175,808,096 |
| 未払受託者報酬 | 50,487,805 | 48,332,187 |
| 未払委託者報酬 | 1,060,243,933 | 1,014,975,918 |
| 未払利息 | 92,293 | 56,303 |
| その他未払費用 | 3,823,455 | 3,096,152 |
| 流動負債計 | 25,812,811,059 | 15,633,132,601 |
| 負債の部合計 | 25,812,811,059 | 15,633,132,601 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,494,151,227,303 | 3,796,664,648,509 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,360,872,615,258 | -2,797,064,211,366 |
| （分配準備積立金） | 52,248,291,187 | 61,681,547,927 |
| 元本等合計 | 1,133,278,612,045 | 999,600,437,143 |
| 純資産の部合計 | 1,133,278,612,045 | 999,600,437,143 |
| 負債・純資産合計 | 1,159,091,423,104 | 1,015,233,569,744 |
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