ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月11日 | 2021年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 869,437 | 171,354 |
| コール・ローン | 20,550,917,414 | 19,530,492,387 |
| 投資信託受益証券 | 994,537,225,304 | 922,492,162,019 |
| 投資証券 | 144,557,589 | 146,793,911 |
| 未収入金 | － | 1,198,140,000 |
| 流動資産計 | 1,015,233,569,744 | 943,367,759,671 |
| 資産の部合計 | 1,015,233,569,744 | 943,367,759,671 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,000,870,000 | － |
| 未払収益分配金 | 11,389,993,945 | 11,305,650,071 |
| 未払解約金 | 2,175,808,096 | 3,919,678,605 |
| 未払受託者報酬 | 48,332,187 | 41,686,205 |
| 未払委託者報酬 | 1,014,975,918 | 875,410,292 |
| 未払利息 | 56,303 | 53,508 |
| その他未払費用 | 3,096,152 | 4,478,091 |
| 流動負債計 | 15,633,132,601 | 16,146,956,772 |
| 負債の部合計 | 15,633,132,601 | 16,146,956,772 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,796,664,648,509 | 3,768,550,023,913 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,797,064,211,366 | -2,841,329,221,014 |
| （分配準備積立金） | 61,681,547,927 | 56,503,851,485 |
| 元本等合計 | 999,600,437,143 | 927,220,802,899 |
| 純資産の部合計 | 999,600,437,143 | 927,220,802,899 |
| 負債・純資産合計 | 1,015,233,569,744 | 943,367,759,671 |
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