ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月10日 | 2024年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 655,130 | 314,026 |
| コール・ローン | 16,234,464,505 | 15,046,826,121 |
| 投資信託受益証券 | 1,004,951,147,537 | 866,699,471,709 |
| 投資証券 | 184,940,256 | 192,128,316 |
| 未収入金 | － | 717,480,000 |
| 流動資産計 | 1,021,371,207,428 | 882,656,220,172 |
| 資産の部合計 | 1,021,371,207,428 | 882,656,220,172 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 328,030,000 | － |
| 未払収益分配金 | 7,749,215,358 | 7,304,159,414 |
| 未払解約金 | 2,084,091,719 | 3,249,949,856 |
| 未払受託者報酬 | 48,291,703 | 46,372,793 |
| 未払委託者報酬 | 1,014,125,722 | 973,828,629 |
| 未払利息 | 44,477 | 44,934 |
| その他未払費用 | 2,500,849 | 2,447,363 |
| 流動負債計 | 11,226,299,828 | 11,576,802,989 |
| 負債の部合計 | 11,226,299,828 | 11,576,802,989 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,874,607,679,141 | 3,652,079,707,372 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,864,462,771,541 | -2,781,000,290,189 |
| （分配準備積立金） | 56,960,803,940 | 60,965,972,881 |
| 元本等合計 | 1,010,144,907,600 | 871,079,417,183 |
| 純資産の部合計 | 1,010,144,907,600 | 871,079,417,183 |
| 負債・純資産合計 | 1,021,371,207,428 | 882,656,220,172 |
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