ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月13日 | 2024年8月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 314,026 | 97,918 |
| コール・ローン | 15,046,826,121 | 13,670,691,109 |
| 投資信託受益証券 | 866,699,471,709 | 840,305,924,887 |
| 投資証券 | 192,128,316 | 196,002,138 |
| 未収入金 | 717,480,000 | 132,400,000 |
| 未収利息 | － | 37,453 |
| 流動資産計 | 882,656,220,172 | 854,305,153,505 |
| 資産の部合計 | 882,656,220,172 | 854,305,153,505 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,304,159,414 | 6,589,438,874 |
| 未払解約金 | 3,249,949,856 | 2,146,187,471 |
| 未払受託者報酬 | 46,372,793 | 45,800,780 |
| 未払委託者報酬 | 973,828,629 | 961,816,430 |
| 未払利息 | 44,934 | － |
| その他未払費用 | 2,447,363 | 2,290,025 |
| 流動負債計 | 11,576,802,989 | 9,745,533,580 |
| 負債の部合計 | 11,576,802,989 | 9,745,533,580 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,652,079,707,372 | 3,294,719,437,192 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,781,000,290,189 | -2,450,159,817,267 |
| （分配準備積立金） | 60,965,972,881 | 63,881,244,525 |
| 元本等合計 | 871,079,417,183 | 844,559,619,925 |
| 純資産の部合計 | 871,079,417,183 | 844,559,619,925 |
| 負債・純資産合計 | 882,656,220,172 | 854,305,153,505 |
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