ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月13日 | 2025年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 97,918 | 698,754 |
| コール・ローン | 13,670,691,109 | 14,466,440,423 |
| 投資信託受益証券 | 840,305,924,887 | 857,841,177,598 |
| 投資証券 | 196,002,138 | 193,820,058 |
| 未収入金 | 132,400,000 | － |
| 未収利息 | 37,453 | 138,719 |
| 流動資産計 | 854,305,153,505 | 872,502,275,552 |
| 資産の部合計 | 854,305,153,505 | 872,502,275,552 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,589,438,874 | 6,291,964,186 |
| 未払解約金 | 2,146,187,471 | 1,878,814,656 |
| 未払受託者報酬 | 45,800,780 | 41,306,717 |
| 未払委託者報酬 | 961,816,430 | 867,441,028 |
| その他未払費用 | 2,290,025 | 2,478,393 |
| 流動負債計 | 9,745,533,580 | 9,082,004,980 |
| 負債の部合計 | 9,745,533,580 | 9,082,004,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,294,719,437,192 | 3,145,982,093,015 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,450,159,817,267 | -2,282,561,822,443 |
| （分配準備積立金） | 63,881,244,525 | 68,001,638,161 |
| 元本等合計 | 844,559,619,925 | 863,420,270,572 |
| 純資産の部合計 | 844,559,619,925 | 863,420,270,572 |
| 負債・純資産合計 | 854,305,153,505 | 872,502,275,552 |
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