ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月10日 | 2025年8月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 698,754 | 615,578 |
| コール・ローン | 14,466,440,423 | 13,465,132,999 |
| 投資信託受益証券 | 857,841,177,598 | 921,348,675,581 |
| 投資証券 | 193,820,058 | 215,797,808 |
| 未収利息 | 138,719 | 129,117 |
| 流動資産計 | 872,502,275,552 | 935,030,351,083 |
| 資産の部合計 | 872,502,275,552 | 935,030,351,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,291,964,186 | 6,302,513,178 |
| 未払解約金 | 1,878,814,656 | 1,894,904,931 |
| 未払受託者報酬 | 41,306,717 | 45,263,183 |
| 未払委託者報酬 | 867,441,028 | 950,526,827 |
| その他未払費用 | 2,478,393 | 2,715,782 |
| 流動負債計 | 9,082,004,980 | 9,195,923,901 |
| 負債の部合計 | 9,082,004,980 | 9,195,923,901 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,145,982,093,015 | 3,151,256,589,095 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,282,561,822,443 | -2,225,422,161,913 |
| （分配準備積立金） | 68,001,638,161 | 74,193,674,851 |
| 元本等合計 | 863,420,270,572 | 925,834,427,182 |
| 純資産の部合計 | 863,420,270,572 | 925,834,427,182 |
| 負債・純資産合計 | 872,502,275,552 | 935,030,351,083 |
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