ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月12日 | 2026年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 615,578 | 409,105 |
| コール・ローン | 13,465,132,999 | 16,132,674,511 |
| 投資信託受益証券 | 921,348,675,581 | 997,331,300,611 |
| 投資証券 | 215,797,808 | 234,835,797 |
| 未収利息 | 129,117 | 265,194 |
| 流動資産計 | 935,030,351,083 | 1,013,699,485,218 |
| 資産の部合計 | 935,030,351,083 | 1,013,699,485,218 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 2,264,780,000 |
| 未払収益分配金 | 6,302,513,178 | 6,325,306,079 |
| 未払解約金 | 1,894,904,931 | 1,767,019,836 |
| 未払受託者報酬 | 45,263,183 | 42,063,323 |
| 未払委託者報酬 | 950,526,827 | 883,329,775 |
| その他未払費用 | 2,715,782 | 1,682,525 |
| 流動負債計 | 9,195,923,901 | 11,284,181,538 |
| 負債の部合計 | 9,195,923,901 | 11,284,181,538 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,151,256,589,095 | 3,162,653,039,513 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,225,422,161,913 | -2,160,237,735,833 |
| （分配準備積立金） | 74,193,674,851 | 80,025,158,717 |
| 元本等合計 | 925,834,427,182 | 1,002,415,303,680 |
| 純資産の部合計 | 925,834,427,182 | 1,002,415,303,680 |
| 負債・純資産合計 | 935,030,351,083 | 1,013,699,485,218 |
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