臨時報告書(内国特定有価証券)

「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
期別・計算期間	第108計算期間 (平成26年2月11日から 平成26年3月10日まで)	第109計算期間 (平成26年3月11日から 平成26年4月10日まで)	第110計算期間 (平成26年4月11日から 平成26年5月12日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	50円	50円	50円
期末純資産総額	855,484,925,511円	849,146,660,839円	860,679,410,539円
期末受益権口数	1,611,341,163,163口	1,589,366,554,899口	1,586,786,448,430口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,309円	5,343円	5,424円
期中騰落率	5.43%	1.58%	2.45%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。