臨時報告書(内国特定有価証券)

「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
期別・計算期間	第165計算期間 (2018年11月13日から 2018年12月10日まで)	第166計算期間 (2018年12月11日から 2019年1月10日まで)	第167計算期間 (2019年1月11日から 2019年2月12日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	50円	50円	50円
期末純資産総額	581,780,239,911円	552,537,107,563円	584,930,600,751円
期末受益権口数	1,834,679,035,527口	1,867,595,900,738口	1,905,299,698,227口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,171円	2,959円	3,070円
期中騰落率	0.69%	△5.11%	5.44%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。