臨時報告書(内国特定有価証券)

「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
期別・計算期間	第111計算期間 (平成26年5月13日から 平成26年6月10日まで)	第112計算期間 (平成26年6月11日から 平成26年7月10日まで)	第113計算期間 (平成26年7月11日から 平成26年8月11日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	50円	50円	50円
期末純資産総額	870,159,821,846円	864,302,015,523円	844,873,739,693円
期末受益権口数	1,593,904,972,093口	1,621,647,363,213口	1,650,147,125,204口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,459円	5,330円	5,120円
期中騰落率	1.57%	△1.45%	△3.00%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。