臨時報告書(内国特定有価証券)

「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
期別・計算期間	第225計算期間 (2023年11月11日から 2023年12月11日まで)	第226計算期間 (2023年12月12日から 2024年1月10日まで)	第227計算期間 (2024年1月11日から 2024年2月13日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	20円	20円	20円
期末純資産総額	943,615,780,747円	939,459,378,703円	871,079,417,183円
期末受益権口数	3,766,667,173,484口	3,710,994,880,889口	3,652,079,707,372口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,505円	2,532円	2,385円
期中騰落率	1.32%	1.88%	△5.02%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。