剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第18期 特定期間(自 平成25年6月11日至 平成25年12月10日)	第19期 特定期間(自 平成25年12月11日至 平成26年6月10日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		4,437,728	776,390
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△245,018,741	△124,190,697
剰余金増加額又は欠損金減少額		43,642,947	11,657,524
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	43,642,947	11,657,524
剰余金減少額又は欠損金増加額		12,829,507	4,548,373
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,829,507	4,548,373
分配金		25,217,341	23,229,019
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△124,190,697	△31,967,836

2014/09/10 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			191,950

第34期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2014/09/10 9:00

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/09/10 9:00

#4 附属明細表（連結）

当ファンドは「T&Dマネープールマザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。

(1)貸借対照表				(単位 : 円)
		元本	1,761,935,213	1,739,477,248
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	31,532,251	31,538,466

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/09/10 9:00