剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第22期 特定期間(自 平成27年6月11日至 平成27年12月10日)	第23期 特定期間(自 平成27年12月11日至 平成28年6月10日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△869,632	△6,577,138
期首剰余金又は期首欠損金(△)		445,277,144	299,412,026
剰余金増加額又は欠損金減少額		13,055,494	2,601,930
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,055,494	2,601,930
剰余金減少額又は欠損金増加額		25,511,716	11,026,969
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,511,716	10,913,353
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	113,616
分配金		20,491,796	19,825,980
期末剰余金又は期末欠損金(△)		299,412,026	△81,721,023

2016/09/09 9:41

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			66,454

第36期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
		元本	1,493,763,049	766,234,066
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	27,433,627	14,013,257

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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