剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第24期 特定期間(自 平成28年6月11日至 平成28年12月12日)	第25期 特定期間(自 平成28年12月13日至 平成29年6月12日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△535,020	157,355
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△81,721,023	33,581,924
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,187,000	929,574
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,187,000	370,571
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	559,003
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,354,883	784,151
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	711,275
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,354,883	72,876
分配金		19,477,524	19,090,215
期末剰余金又は期末欠損金(△)		33,581,924	△13,572,292

2017/09/12 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益または当期純損失(△)			△422,613

第37期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2017/09/12 9:00

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/09/12 9:00

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
		元本	755,001,400	826,032,430
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,514,340	14,501,372

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/09/12 9:00