剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第18期自 平成25年9月18日至 平成26年3月17日	第19期自 平成26年3月18日至 平成26年9月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		16,338,581	24,908,476
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,267,043,233	△1,289,483,459
剰余金増加額又は欠損金減少額		126,027,180	136,278,745
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	126,027,180	136,278,745
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,925,478	17,276,601
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,925,478	17,276,601
分配金		7,975,330	7,263,011
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,289,483,459	△842,687,898

2014/12/12 10:34

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		394,891
利益剰余金合計		890,004

(2) 中間損益計算書

2014/12/12 10:34

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/12/12 10:34

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成26年3月17日現在)	(平成26年9月16日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		2,304,523,533	2,088,505,878
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		398,920,136	727,148,257

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月16日から9月15日まで、および9月16日から翌年3月15日までであります。
(2)注記表

2014/12/12 10:34