剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第21期自 平成27年3月17日至 平成27年9月15日	第22期自 平成27年9月16日至 平成28年3月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		15,963,275	7,335,564
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△284,722,041	△425,478,451
剰余金増加額又は欠損金減少額		36,876,899	25,932,520
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,876,899	25,932,520
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,431,892	1,093,425
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,431,892	1,093,425
分配金		5,284,986	4,979,821
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△425,478,451	△522,150,380

2016/06/14 9:20

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/06/14 9:20

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成27年9月15日現在)	(平成28年3月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		1,488,632,058	1,385,388,689
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		759,056,935	609,079,749

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月16日から9月15日まで、および9月16日から翌年3月15日までであります。
(2)注記表

2016/06/14 9:20