- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1期末 | (分配付) | 632,182,479 | (分配付) | 11,349 |
| (平成17年9月15日) | (分配落) | 576,476,781 | (分配落) | 10,349 |
| 第2期末 | (分配付) | 10,002,675,776 | (分配付) | 12,887 |
| (平成18年3月15日) | (分配落) | 8,527,909,761 | (分配落) | 10,987 |
| 第3期末 | (分配付) | 15,772,097,830 | (分配付) | 10,465 |
| (平成18年9月15日) | (分配落) | 15,772,097,830 | (分配落) | 10,465 |
| 第4期末 | (分配付) | 14,654,924,355 | (分配付) | 10,957 |
| (平成19年3月15日) | (分配落) | 13,451,165,825 | (分配落) | 10,057 |
| 第5期末 | (分配付) | 11,814,277,218 | (分配付) | 9,619 |
| (平成19年9月18日) | (分配落) | 11,814,277,218 | (分配落) | 9,619 |
| 第6期末 | (分配付) | 8,084,499,784 | (分配付) | 6,968 |
| (平成20年3月17日) | (分配落) | 8,084,499,784 | (分配落) | 6,968 |
| 第7期末 | (分配付) | 7,592,242,698 | (分配付) | 6,842 |
| (平成20年9月16日) | (分配落) | 7,592,242,698 | (分配落) | 6,842 |
| 第8期末 | (分配付) | 4,959,231,550 | (分配付) | 4,640 |
| (平成21年3月16日) | (分配落) | 4,959,231,550 | (分配落) | 4,640 |
| 第9期末 | (分配付) | 5,948,958,768 | (分配付) | 5,794 |
| (平成21年9月15日) | (分配落) | 5,948,958,768 | (分配落) | 5,794 |
| 第10期末 | (分配付) | 5,393,886,423 | (分配付) | 6,049 |
| (平成22年3月15日) | (分配落) | 5,393,886,423 | (分配落) | 6,049 |
| 第11期末 | (分配付) | 4,190,743,838 | (分配付) | 5,201 |
| (平成22年9月15日) | (分配落) | 4,174,629,133 | (分配落) | 5,181 |
| 第12期末 | (分配付) | 3,431,249,399 | (分配付) | 4,828 |
| (平成23年3月15日) | (分配落) | 3,417,036,859 | (分配落) | 4,808 |
| 第13期末 | (分配付) | 2,964,714,616 | (分配付) | 4,580 |
| (平成23年9月15日) | (分配落) | 2,951,768,674 | (分配落) | 4,560 |
| 第14期末 | (分配付) | 3,062,753,242 | (分配付) | 5,206 |
| (平成24年3月15日) | (分配落) | 3,050,986,871 | (分配落) | 5,186 |
| 第15期末 | (分配付) | 2,520,964,282 | (分配付) | 4,666 |
| (平成24年9月18日) | (分配落) | 2,510,159,442 | (分配落) | 4,646 |
| 第16期末 | (分配付) | 3,082,513,210 | (分配付) | 6,500 |
| (平成25年3月15日) | (分配落) | 3,073,028,372 | (分配落) | 6,480 |
| 第17期末 | (分配付) | 3,125,789,269 | (分配付) | 7,130 |
| (平成25年9月17日) | (分配落) | 3,117,021,141 | (分配落) | 7,110 |
| 第18期末 | (分配付) | 2,706,157,253 | (分配付) | 6,786 |
| (平成26年3月17日) | (分配落) | 2,698,181,923 | (分配落) | 6,766 |
| 平成25年 4月末 | 3,368,920,453 | 7,246 | ||
| 5月末 | 3,163,814,584 | 6,971 | ||
| 6月末 | 3,148,840,915 | 6,994 | ||
| 7月末 | 3,056,824,723 | 6,889 | ||
| 8月末 | 2,932,537,607 | 6,651 | ||
| 9月末 | 3,153,951,774 | 7,209 | ||
| 10月末 | 3,123,882,204 | 7,233 | ||
| 11月末 | 3,175,305,286 | 7,656 | ||
| 12月末 | 3,199,364,041 | 7,908 | ||
| 平成26年 1月末 | 2,945,249,133 | 7,332 | ||
| 2月末 | 2,892,197,164 | 7,226 | ||
| 3月末 | 2,802,963,731 | 7,088 | ||
| 4月末 | 2,675,731,608 | 6,836 | ||
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