有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第14期末 | (分配付) | 3,062,753,242 | (分配付) | 5,206 |
| (2012年3月15日) | (分配落) | 3,050,986,871 | (分配落) | 5,186 |
| 第15期末 | (分配付) | 2,520,964,282 | (分配付) | 4,666 |
| (2012年9月18日) | (分配落) | 2,510,159,442 | (分配落) | 4,646 |
| 第16期末 | (分配付) | 3,082,513,210 | (分配付) | 6,500 |
| (2013年3月15日) | (分配落) | 3,073,028,372 | (分配落) | 6,480 |
| 第17期末 | (分配付) | 3,125,789,269 | (分配付) | 7,130 |
| (2013年9月17日) | (分配落) | 3,117,021,141 | (分配落) | 7,110 |
| 第18期末 | (分配付) | 2,706,157,253 | (分配付) | 6,786 |
| (2014年3月17日) | (分配落) | 2,698,181,923 | (分配落) | 6,766 |
| 第19期末 | (分配付) | 2,796,080,777 | (分配付) | 7,700 |
| (2014年9月16日) | (分配落) | 2,788,817,766 | (分配落) | 7,680 |
| 第20期末 | (分配付) | 2,717,309,490 | (分配付) | 9,070 |
| (2015年3月16日) | (分配落) | 2,711,317,412 | (分配落) | 9,050 |
| 第21期末 | (分配付) | 2,222,299,816 | (分配付) | 8,410 |
| (2015年9月15日) | (分配落) | 2,217,014,830 | (分配落) | 8,390 |
| 第22期末 | (分配付) | 1,972,740,433 | (分配付) | 7,923 |
| (2016年3月15日) | (分配落) | 1,967,760,612 | (分配落) | 7,903 |
| 第23期末 | (分配付) | 1,764,695,039 | (分配付) | 7,349 |
| (2016年9月15日) | (分配落) | 1,759,892,243 | (分配落) | 7,329 |
| 第24期末 | (分配付) | 2,035,909,925 | (分配付) | 9,055 |
| (2017年3月15日) | (分配落) | 2,031,413,108 | (分配落) | 9,035 |
| 第25期末 | (分配付) | 1,882,325,353 | (分配付) | 9,447 |
| (2017年9月15日) | (分配落) | 1,878,340,237 | (分配落) | 9,427 |
| 第26期末 | (分配付) | 1,562,647,372 | (分配付) | 10,213 |
| (2018年3月15日) | (分配落) | 1,559,587,252 | (分配落) | 10,193 |
| 第27期末 | (分配付) | 1,517,658,610 | (分配付) | 10,438 |
| (2018年9月18日) | (分配落) | 1,514,750,578 | (分配落) | 10,418 |
| 第28期末 | (分配付) | 1,291,730,114 | (分配付) | 9,466 |
| (2019年3月15日) | (分配落) | 1,289,000,816 | (分配落) | 9,446 |
| 第29期末 | (分配付) | 1,257,813,562 | (分配付) | 9,703 |
| (2019年9月17日) | (分配落) | 1,255,220,957 | (分配落) | 9,683 |
| 第30期末 | (分配付) | 868,408,906 | (分配付) | 7,291 |
| (2020年3月16日) | (分配落) | 866,026,924 | (分配落) | 7,271 |
| 第31期末 | (分配付) | 1,160,582,136 | (分配付) | 9,980 |
| (2020年9月15日) | (分配落) | 1,158,256,299 | (分配落) | 9,960 |
| 第32期末 | (分配付) | 1,139,659,996 | (分配付) | 11,844 |
| (2021年3月15日) | (分配落) | 1,115,604,896 | (分配落) | 11,594 |
| 第33期末 | (分配付) | 1,108,464,856 | (分配付) | 12,535 |
| (2021年9月15日) | (分配落) | 1,068,672,883 | (分配落) | 12,085 |
| 2020年10月末日 | 1,084,728,401 | 9,535 | ||
| 11月末日 | 1,129,436,317 | 10,633 | ||
| 12月末日 | 1,116,522,839 | 10,901 | ||
| 2021年 1月末日 | 1,088,372,066 | 10,987 | ||
| 2月末日 | 1,092,951,790 | 11,301 | ||
| 3月末日 | 1,105,704,384 | 11,609 | ||
| 4月末日 | 1,055,469,992 | 11,247 | ||
| 5月末日 | 1,072,286,269 | 11,490 | ||
| 6月末日 | 1,074,640,842 | 11,654 | ||
| 7月末日 | 1,045,735,090 | 11,468 | ||
| 8月末日 | 1,047,598,799 | 11,708 | ||
| 9月末日 | 1,061,400,744 | 11,921 | ||
| 10月末日 | 1,043,857,011 | 11,820 | ||
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