有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/09/16-2023/03/15)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第17期末 | (分配付) | 3,125,789,269 | (分配付) | 7,130 |
| (2013年9月17日) | (分配落) | 3,117,021,141 | (分配落) | 7,110 |
| 第18期末 | (分配付) | 2,706,157,253 | (分配付) | 6,786 |
| (2014年3月17日) | (分配落) | 2,698,181,923 | (分配落) | 6,766 |
| 第19期末 | (分配付) | 2,796,080,777 | (分配付) | 7,700 |
| (2014年9月16日) | (分配落) | 2,788,817,766 | (分配落) | 7,680 |
| 第20期末 | (分配付) | 2,717,309,490 | (分配付) | 9,070 |
| (2015年3月16日) | (分配落) | 2,711,317,412 | (分配落) | 9,050 |
| 第21期末 | (分配付) | 2,222,299,816 | (分配付) | 8,410 |
| (2015年9月15日) | (分配落) | 2,217,014,830 | (分配落) | 8,390 |
| 第22期末 | (分配付) | 1,972,740,433 | (分配付) | 7,923 |
| (2016年3月15日) | (分配落) | 1,967,760,612 | (分配落) | 7,903 |
| 第23期末 | (分配付) | 1,764,695,039 | (分配付) | 7,349 |
| (2016年9月15日) | (分配落) | 1,759,892,243 | (分配落) | 7,329 |
| 第24期末 | (分配付) | 2,035,909,925 | (分配付) | 9,055 |
| (2017年3月15日) | (分配落) | 2,031,413,108 | (分配落) | 9,035 |
| 第25期末 | (分配付) | 1,882,325,353 | (分配付) | 9,447 |
| (2017年9月15日) | (分配落) | 1,878,340,237 | (分配落) | 9,427 |
| 第26期末 | (分配付) | 1,562,647,372 | (分配付) | 10,213 |
| (2018年3月15日) | (分配落) | 1,559,587,252 | (分配落) | 10,193 |
| 第27期末 | (分配付) | 1,517,658,610 | (分配付) | 10,438 |
| (2018年9月18日) | (分配落) | 1,514,750,578 | (分配落) | 10,418 |
| 第28期末 | (分配付) | 1,291,730,114 | (分配付) | 9,466 |
| (2019年3月15日) | (分配落) | 1,289,000,816 | (分配落) | 9,446 |
| 第29期末 | (分配付) | 1,257,813,562 | (分配付) | 9,703 |
| (2019年9月17日) | (分配落) | 1,255,220,957 | (分配落) | 9,683 |
| 第30期末 | (分配付) | 868,408,906 | (分配付) | 7,291 |
| (2020年3月16日) | (分配落) | 866,026,924 | (分配落) | 7,271 |
| 第31期末 | (分配付) | 1,160,582,136 | (分配付) | 9,980 |
| (2020年9月15日) | (分配落) | 1,158,256,299 | (分配落) | 9,960 |
| 第32期末 | (分配付) | 1,139,659,996 | (分配付) | 11,844 |
| (2021年3月15日) | (分配落) | 1,115,604,896 | (分配落) | 11,594 |
| 第33期末 | (分配付) | 1,108,464,856 | (分配付) | 12,535 |
| (2021年9月15日) | (分配落) | 1,068,672,883 | (分配落) | 12,085 |
| 第34期末 | (分配付) | 907,807,745 | (分配付) | 10,404 |
| (2022年3月15日) | (分配落) | 907,807,745 | (分配落) | 10,404 |
| 第35期末 | (分配付) | 957,233,634 | (分配付) | 11,216 |
| (2022年9月15日) | (分配落) | 935,896,897 | (分配落) | 10,966 |
| 第36期末 | (分配付) | 938,524,462 | (分配付) | 11,240 |
| (2023年3月15日) | (分配落) | 913,474,710 | (分配落) | 10,940 |
| 2022年 4月末日 | 936,107,302 | 10,886 | ||
| 5月末日 | 929,207,490 | 10,815 | ||
| 6月末日 | 920,428,741 | 10,730 | ||
| 7月末日 | 944,873,934 | 11,047 | ||
| 8月末日 | 960,526,569 | 11,251 | ||
| 9月末日 | 893,539,171 | 10,407 | ||
| 10月末日 | 934,592,172 | 10,911 | ||
| 11月末日 | 957,999,497 | 11,254 | ||
| 12月末日 | 912,172,791 | 10,863 | ||
| 2023年 1月末日 | 950,421,719 | 11,337 | ||
| 2月末日 | 952,624,100 | 11,396 | ||
| 3月末日 | 952,012,605 | 11,389 | ||
| 4月末日 | 963,549,938 | 11,570 | ||
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