- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第8期末 | (分配付) | 4,959,231,550 | (分配付) | 4,640 |
| (2009年3月16日) | (分配落) | 4,959,231,550 | (分配落) | 4,640 |
| 第9期末 | (分配付) | 5,948,958,768 | (分配付) | 5,794 |
| (2009年9月15日) | (分配落) | 5,948,958,768 | (分配落) | 5,794 |
| 第10期末 | (分配付) | 5,393,886,423 | (分配付) | 6,049 |
| (2010年3月15日) | (分配落) | 5,393,886,423 | (分配落) | 6,049 |
| 第11期末 | (分配付) | 4,190,743,838 | (分配付) | 5,201 |
| (2010年9月15日) | (分配落) | 4,174,629,133 | (分配落) | 5,181 |
| 第12期末 | (分配付) | 3,431,249,399 | (分配付) | 4,828 |
| (2011年3月15日) | (分配落) | 3,417,036,859 | (分配落) | 4,808 |
| 第13期末 | (分配付) | 2,964,714,616 | (分配付) | 4,580 |
| (2011年9月15日) | (分配落) | 2,951,768,674 | (分配落) | 4,560 |
| 第14期末 | (分配付) | 3,062,753,242 | (分配付) | 5,206 |
| (2012年3月15日) | (分配落) | 3,050,986,871 | (分配落) | 5,186 |
| 第15期末 | (分配付) | 2,520,964,282 | (分配付) | 4,666 |
| (2012年9月18日) | (分配落) | 2,510,159,442 | (分配落) | 4,646 |
| 第16期末 | (分配付) | 3,082,513,210 | (分配付) | 6,500 |
| (2013年3月15日) | (分配落) | 3,073,028,372 | (分配落) | 6,480 |
| 第17期末 | (分配付) | 3,125,789,269 | (分配付) | 7,130 |
| (2013年9月17日) | (分配落) | 3,117,021,141 | (分配落) | 7,110 |
| 第18期末 | (分配付) | 2,706,157,253 | (分配付) | 6,786 |
| (2014年3月17日) | (分配落) | 2,698,181,923 | (分配落) | 6,766 |
| 第19期末 | (分配付) | 2,796,080,777 | (分配付) | 7,700 |
| (2014年9月16日) | (分配落) | 2,788,817,766 | (分配落) | 7,680 |
| 第20期末 | (分配付) | 2,717,309,490 | (分配付) | 9,070 |
| (2015年3月16日) | (分配落) | 2,711,317,412 | (分配落) | 9,050 |
| 第21期末 | (分配付) | 2,222,299,816 | (分配付) | 8,410 |
| (2015年9月15日) | (分配落) | 2,217,014,830 | (分配落) | 8,390 |
| 第22期末 | (分配付) | 1,972,740,433 | (分配付) | 7,923 |
| (2016年3月15日) | (分配落) | 1,967,760,612 | (分配落) | 7,903 |
| 第23期末 | (分配付) | 1,764,695,039 | (分配付) | 7,349 |
| (2016年9月15日) | (分配落) | 1,759,892,243 | (分配落) | 7,329 |
| 第24期末 | (分配付) | 2,035,909,925 | (分配付) | 9,055 |
| (2017年3月15日) | (分配落) | 2,031,413,108 | (分配落) | 9,035 |
| 第25期末 | (分配付) | 1,882,325,353 | (分配付) | 9,447 |
| (2017年9月15日) | (分配落) | 1,878,340,237 | (分配落) | 9,427 |
| 第26期末 | (分配付) | 1,562,647,372 | (分配付) | 10,213 |
| (2018年3月15日) | (分配落) | 1,559,587,252 | (分配落) | 10,193 |
| 第27期末 | (分配付) | 1,517,658,610 | (分配付) | 10,438 |
| (2018年9月18日) | (分配落) | 1,514,750,578 | (分配落) | 10,418 |
| 2017年10月末日 | 1,779,256,479 | 10,268 | ||
| 11月末日 | 1,688,666,063 | 10,471 | ||
| 12月末日 | 1,672,629,880 | 10,666 | ||
| 2018年 1月末日 | 1,661,254,130 | 10,771 | ||
| 2月末日 | 1,588,896,514 | 10,327 | ||
| 3月末日 | 1,535,960,098 | 10,093 | ||
| 4月末日 | 1,584,881,640 | 10,468 | ||
| 5月末日 | 1,540,709,904 | 10,343 | ||
| 6月末日 | 1,502,605,979 | 10,153 | ||
| 7月末日 | 1,521,901,920 | 10,313 | ||
| 8月末日 | 1,498,249,261 | 10,255 | ||
| 9月末日 | 1,560,498,717 | 10,818 | ||
| 10月末日 | 1,385,489,950 | 9,751 | ||
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