剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第18特定期間自 平成25年 6月25日至 平成25年12月24日	第19特定期間自 平成25年12月25日至 平成26年 6月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,903,287	1,041,782
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△367,502,774	△255,850,581
剰余金増加額又は欠損金減少額		23,391,289	20,515,307
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,391,289	20,515,307
剰余金減少額又は欠損金増加額		275,373	241,920
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	275,373	241,920
分配金		1,838,293	1,726,357
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△255,850,581	△256,599,773

2014/09/19 9:43

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/09/19 9:43