剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第19特定期間自 平成25年12月25日至 平成26年 6月23日	第20特定期間自 平成26年 6月24日至 平成26年12月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,041,782	2,777,390
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△255,850,581	△256,599,773
剰余金増加額又は欠損金減少額		20,515,307	34,215,578
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,515,307	34,215,578
剰余金減少額又は欠損金増加額		241,920	179,469
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	241,920	179,469
分配金		1,726,357	1,503,068
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△256,599,773	△163,489,682

2015/03/20 9:14

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		394,891
利益剰余金合計		890,004

(2) 中間損益計算書

2015/03/20 9:14

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/03/20 9:14