剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第20特定期間自 平成26年 6月24日至 平成26年12月22日	第21特定期間自 平成26年12月23日至 平成27年 6月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		2,777,390	2,041,217
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△256,599,773	△163,489,682
剰余金増加額又は欠損金減少額		34,215,578	20,219,970
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,215,578	20,219,970
剰余金減少額又は欠損金増加額		179,469	88,230
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	179,469	88,230
分配金		1,503,068	1,282,480
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△163,489,682	△68,008,811

2015/09/18 10:48

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/09/18 10:48