純資産
個別
- 2022年1月24日
- 51億4782万
- 2022年7月25日 +8.24%
- 55億7178万
個別
- 2022年1月24日
- 94億5264万
- 2022年7月25日 +7.12%
- 101億2593万
個別
- 2022年1月24日
- 54億509万
- 2022年7月25日 +8.82%
- 58億8181万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2022年8月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2022/10/24 9:00
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 1,012 39,323,903 単位型株式投資信託 197 746,384 追加型公社債投資信託 14 6,413,724 単位型公社債投資信託 497 1,315,914 合計 1,720 47,799,926 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2022/10/24 9:00
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.1%(税抜年1.0%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分は下記の通り(税抜)とします。 - #3 投資制限（連結）
- ・株式への直接投資は行ないません。2022/10/24 9:00
・同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 - #4 投資対象（連結）
- 1.先物取引等2022/10/24 9:00
2022年10月24日現在、ファンドが純資産総額の10%を超えて実質的に投資する可能性があると判断している不動産投資信託証券(REIT)の銘柄の内容は、次の通りです。
なお、投資対象銘柄の合併等の異動、時価総額の変動、または今後のファンドにおける投資判断等によっては、次に掲げる銘柄が変更となる場合があります。 - #5 投資状況（連結）
- J-REITオープン(毎月決算型)2022/10/24 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― △1,081,280 △0.01 合計(純資産総額) 5,699,238,108 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 5,700,319,388 100.01 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― △1,081,280 △0.01 合計(純資産総額) 5,699,238,108 100.00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― △12,512,401 △0.12 合計(純資産総額) 10,391,268,983 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 10,403,781,384 100.12 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― △12,512,401 △0.12 合計(純資産総額) 10,391,268,983 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/10/24 9:00
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2021年4月1日2022/10/24 9:00
至 2022年3月31日)1株当たり純資産額 17,018円01銭 1株当たり当期純利益 5,101円61銭 1株当たり純資産額 16,775円81銭 1株当たり当期純利益 4,835円10銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2022/10/24 9:00- #8 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2022/10/24 9:00
J-REITオープン(毎月決算型)- #9 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2022/10/24 9:00
J-REITオープン(毎月決算型)- #10 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2022/10/24 9:00
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。- #11 運用体制（連結）
2022/10/24 9:00
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #12 運用状況（連結）
以下は2022年8月31日現在の運用状況であります。2022/10/24 9:00
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #13 附属明細表（連結）
(1)株式(2022年7月25日現在)
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2022年7月25日現在) (単位:円) 種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考 親投資信託受益証券 日本円 J-REITオープン マザーファンド 2,497,156,991 5,573,904,119 小計 銘柄数:1 2,497,156,991 5,573,904,119 組入時価比率:100.0% 100.0% 合計 5,573,904,119
e border="0">(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
該当事項はありません。 - #14 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2022/10/24 9:00
注記表(2022年 7月25日現在) 負債合計 365,206,261 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
