有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和4年1月25日-令和4年7月25日)

J-REITオープン(毎月決算型)

2022年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,701,430,437	円
Ⅱ 負債総額	2,192,329	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,699,238,108	円
Ⅳ 発行済口数	3,677,450,952	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5498	円

J-REITオープン(年4回決算型)

2022年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	10,405,180,070	円
Ⅱ 負債総額	13,911,087	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,391,268,983	円
Ⅳ 発行済口数	4,996,652,550	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0796	円

J-REITオープン(資産成長型)

2022年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,012,343,338	円
Ⅱ 負債総額	20,315,730	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,992,027,608	円
Ⅳ 発行済口数	2,861,932,057	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0937	円

(参考)J-REITオープン マザーファンド

2022年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	22,266,492,314	円
Ⅱ 負債総額	164,169,416	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,102,322,898	円
Ⅳ 発行済口数	9,650,885,921	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2902	円