有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年1月24日-平成27年7月23日)
J-REITオープン(毎月決算型)
J-REITオープン(年4回決算型)
J-REITオープン(資産成長型)
(参考)J-REITオープン マザーファンド
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,765,396,821 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,783,604 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,757,613,217 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,696,736,267 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1584 | 円 |
J-REITオープン(年4回決算型)
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,559,865,464 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,599,100 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,523,266,364 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,980,478,709 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4627 | 円 |
J-REITオープン(資産成長型)
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,838,994,245 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,854,903 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,822,139,342 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,448,034,070 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2131 | 円 |
(参考)J-REITオープン マザーファンド
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 33,307,757,442 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 174,423,311 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,133,334,131 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,946,693,325 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2296 | 円 |
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