有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/07/24-2026/01/23)
J-REITオープン(毎月決算型)
J-REITオープン(年4回決算型)
J-REITオープン(資産成長型)
(参考)J-REITオープン マザーファンド
| 2026年2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,838,021,658 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,331,521 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,831,690,137 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,981,799,705 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6204 | 円 |
J-REITオープン(年4回決算型)
| 2026年2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,554,671,870 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,837,939 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,531,833,931 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,588,469,575 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2424 | 円 |
J-REITオープン(資産成長型)
| 2026年2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,251,729,462 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,881,505 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,203,847,957 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,739,998,096 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4609 | 円 |
(参考)J-REITオープン マザーファンド
| 2026年2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,695,403,068 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 146,552,604 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,548,850,464 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,476,516,525 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8015 | 円 |
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