有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
J-REITオープン(毎月決算型)
J-REITオープン(年4回決算型)
J-REITオープン(資産成長型)
(参考)J-REITオープン マザーファンド
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,860,408,016 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,890,736 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,822,517,280 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,377,483,347 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2919 | 円 |
J-REITオープン(年4回決算型)
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,673,194,862 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,670,785 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,638,524,077 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,717,543,218 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6458 | 円 |
J-REITオープン(資産成長型)
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,826,631,342 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,427,033 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,773,204,309 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,233,597,951 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4074 | 円 |
(参考)J-REITオープン マザーファンド
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 37,714,841,883 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 423,573,939 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,291,267,944 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,866,403,114 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4417 | 円 |
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