有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年1月24日-平成30年7月23日)
J-REITオープン(毎月決算型)
J-REITオープン(年4回決算型)
J-REITオープン(資産成長型)
(参考)J-REITオープン マザーファンド
| 2018年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,186,624,701 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,969,585 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,174,655,116 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,863,334,279 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2696 | 円 |
J-REITオープン(年4回決算型)
| 2018年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,963,862,703 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,567,176 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,936,295,527 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,249,413,965 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6465 | 円 |
J-REITオープン(資産成長型)
| 2018年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,780,021,096 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,907,155 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,765,113,941 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,854,596,347 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4956 | 円 |
(参考)J-REITオープン マザーファンド
| 2018年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,086,494,599 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 188,032,383 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,898,462,216 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,274,944,030 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5646 | 円 |
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