有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)

J-REITオープン(毎月決算型)

2021年2月26日現在

Ⅰ 資産総額	6,643,380,266	円
Ⅱ 負債総額	15,119,370	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,628,260,896	円
Ⅳ 発行済口数	4,597,193,784	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4418	円

J-REITオープン(年4回決算型)

2021年2月26日現在

Ⅰ 資産総額	10,475,663,734	円
Ⅱ 負債総額	32,275,657	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,443,388,077	円
Ⅳ 発行済口数	5,461,440,576	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9122	円

J-REITオープン(資産成長型)

2021年2月26日現在

Ⅰ 資産総額	5,855,825,866	円
Ⅱ 負債総額	44,550,602	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,811,275,264	円
Ⅳ 発行済口数	3,127,827,251	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8579	円

(参考)J-REITオープン マザーファンド

2021年2月26日現在

Ⅰ 資産総額	23,020,253,392	円
Ⅱ 負債総額	114,606,985	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,905,646,407	円
Ⅳ 発行済口数	11,460,644,142	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9986	円